第一章     開戶類業務    

一、客戶注冊     

1、首先需開立客戶信息，點擊“注冊”按鈕。    

2、填寫企業信息    

3、完成企業信息填寫后，閱讀并勾選相關服務協議。其中《富國基金傳真及電子郵件方式交易協議書》主要用于保障    

4、填寫稅收居民身份申明（CRS）信息    

5、填寫管理員信息，手機驗證（管理員是企業公司辦理客戶注冊、基金賬戶、交易賬戶和基金交易，及簽署相關電子協議等業務的合法授權代表）    

6、設置管理員密碼    

7、完成客戶信息注冊。進行理財交易需管理員進一步開立基金賬戶。    

二、新增基金賬戶    

1、登錄企業版網銷系統    

2、點擊立即前往，到賬戶資產頁面下新增子賬戶。    

3、點擊新增基金賬戶    

4、輸入企業基金賬戶名稱，通常與企業名稱相同。    

5、綁定銀行賬戶    

6、進行風險評測    

7、證券賬戶信息登記（可選填）。需辦理場內與場外之間基金轉托管業務的客戶，請仔細閱讀并填寫相關信息，無需辦理轉托管業務的客戶可跳過該步驟。    

8、完成基金賬戶申請后，富國將在1-2個工作日內完成賬戶審核及開立，請及時查詢審核結果。    

三、管理員設置業務經辦員、業務審批員、查詢員角色    

1、當基金賬戶開立成功后，管理員可設置業務經辦員、業務審批員和查詢員角色。    

2、管理員點擊用戶管理頁面下的“管理”按鈕，可對其他角色進行新增、修改、刪除、密碼重置等操作。    

3、點擊新增按鈕，創建用戶角色。增加角色之后系統會自動發送登錄密碼至業務經辦、業務審批員、查詢用戶的手機。    

4、用戶角色說明：    

管理員：    

ü  管理員具有管理客戶賬戶信息，創建和管理其他用戶角色的權限，同時具有發起交易、復核交易、審批交易的權限。    

ü  管理員的復核方式默認為“雙人復核”。    

ü  管理員的審批權限需要在業務流程定制中配置。    

交易經辦員：    

ü  具有發起交易申請和復核交易申請的權限。當交易經辦有多人時，復核交易的任務為搶占式。    

ü  當業務流程定制中設定的交易需復核：    

1、交易經辦的復核方式為“自己復核 ”，則該經辦發起的交易申請無需他人復核。    

2、交易經辦的復核方式為“雙人復核”，則該經辦發起的交易申請需其他經辦或管理員復核。    

ü  當業務流程定制中設定的交易無需復核：    

1、交易經辦發起的該交易無需他人復核。    

交易審批員：    

ü  具有審批大額交易申請的權限。當交易審批員有多人時，審批任務為搶占式。    

ü  業務流程定制中需設定需進行金額/份額審批的交易，并配置相關審批人員。    

查詢用戶：    

ü  只有客戶/賬戶信息和交易信息的查詢權限，無交易相關權限。    

四、定制業務流程    

1、在我的賬戶、流程定制后，企業需根據自身實際情況，靈活定制交易的復核模式和大額審批權限，并保存。    

第二章     交易類業務    

1、 富錢包充值    

1）  富錢包充值前，請先確保財務人員已通過銀行網銀將資金轉入富國基金直銷賬戶中。一般情況匯款后30秒內，資金即可到賬。    

2）  充值富錢包    

2、富錢包普通取現/快速取現    

1）業務經辦登錄系統，選擇普通取現/快速取現，提交交易申請。    

2）如交易需復核或審批。其他業務經辦或業務審批員，登錄系統后，首頁左側有待辦事項，點擊進入交易審核列表。    

3）在交易查詢的交易審核頁面下，處理待審核的交易申請。    

3、基金產品的認申購    

1）進入基金超市    

2）選擇申購方式，通過富錢包余額購買基金，手續費打0.1折    

3）申請提交成功后，如果企業定制的流程中該交易需要復核或審批，則請提醒相關人員及時處理。    

第三章     賬戶類業務    

1、產品交易記錄    

1）富錢包交易查詢    

2）基金交易查詢    

2、賬戶資產查詢    

1）企業信息查詢    

2）子賬戶信息查詢    

3）基金持倉明細查詢