債券品種組合
| 債券品種 | 公允價值（元） | 占基金總資產的比例（%） |
|---|
| 國債市值 | 23,915,987.68 | 87.85 |
| 央行票據 | 0 | 0.00 |
| 金融債市值 | 0 | 0.00 |
| 其中：政策性金融債 | 0 | 0.00 |
| 企業債市值 | 0 | 0.00 |
| 企業短期融資券 | 0 | 0.00 |
| 中期票據 | 0 | 0.00 |
| 可轉換債券市值 | 0 | 0.00 |
| 中小企業私募債市值 | 0 | 0.00 |
| 其他債券 | 0 | 0.00 |
| 債券市值合計 | 23,915,987.68 | 87.85 |
| 債券品種 | 公允價值（元） | 占基金總資產的比例（%） |
|---|
| 國債市值 | 27,046,179.2 | 91.30 |
| 央行票據 | 0 | 0.00 |
| 金融債市值 | 0 | 0.00 |
| 其中：政策性金融債 | 0 | 0.00 |
| 企業債市值 | 0 | 0.00 |
| 企業短期融資券 | 0 | 0.00 |
| 中期票據 | 0 | 0.00 |
| 可轉換債券市值 | 0 | 0.00 |
| 中小企業私募債市值 | 0 | 0.00 |
| 其他債券 | 0 | 0.00 |
| 債券市值合計 | 27,046,179.2 | 91.30 |
| 債券品種 | 公允價值（元） | 占基金總資產的比例（%） |
|---|
| 國債市值 | 13,009,969.02 | 97.73 |
| 央行票據 | 0 | 0.00 |
| 金融債市值 | 0 | 0.00 |
| 其中：政策性金融債 | 0 | 0.00 |
| 企業債市值 | 0 | 0.00 |
| 企業短期融資券 | 0 | 0.00 |
| 中期票據 | 0 | 0.00 |
| 可轉換債券市值 | 0 | 0.00 |
| 中小企業私募債市值 | 0 | 0.00 |
| 其他債券 | 0 | 0.00 |
| 債券市值合計 | 13,009,969.02 | 97.73 |
| 債券品種 | 公允價值（元） | 占基金總資產的比例（%） |
|---|
| 國債市值 | 11,009,761.56 | 100.43 |
| 央行票據 | 0 | 0.00 |
| 金融債市值 | 0 | 0.00 |
| 其中：政策性金融債 | 0 | 0.00 |
| 企業債市值 | 0 | 0.00 |
| 企業短期融資券 | 0 | 0.00 |
| 中期票據 | 0 | 0.00 |
| 可轉換債券市值 | 0 | 0.00 |
| 中小企業私募債市值 | 0 | 0.00 |
| 其他債券 | 0 | 0.00 |
| 債券市值合計 | 11,009,761.56 | 100.43 |
| 債券品種 | 公允價值（元） | 占基金總資產的比例（%） |
|---|
| 國債市值 | 29,565,000 | 97.05 |
| 央行票據 | 0 | 0.00 |
| 金融債市值 | 0 | 0.00 |
| 其中：政策性金融債 | 0 | 0.00 |
| 企業債市值 | 0 | 0.00 |
| 企業短期融資券 | 0 | 0.00 |
| 中期票據 | 0 | 0.00 |
| 可轉換債券市值 | 0 | 0.00 |
| 中小企業私募債市值 | 0 | 0.00 |
| 其他債券 | 0 | 0.00 |
| 債券市值合計 | 29,565,000 | 97.05 |
| 債券品種 | 公允價值（元） | 占基金總資產的比例（%） |
|---|
| 國債市值 | 29,902,000 | 96.98 |
| 央行票據 | 0 | 0.00 |
| 金融債市值 | 0 | 0.00 |
| 其中：政策性金融債 | 0 | 0.00 |
| 企業債市值 | 0 | 0.00 |
| 企業短期融資券 | 0 | 0.00 |
| 中期票據 | 0 | 0.00 |
| 可轉換債券市值 | 0 | 0.00 |
| 中小企業私募債市值 | 0 | 0.00 |
| 其他債券 | 0 | 0.00 |
| 債券市值合計 | 29,902,000 | 96.98 |
| 債券品種 | 公允價值（元） | 占基金總資產的比例（%） |
|---|
| 國債市值 | 30,323,000 | 113.10 |
| 央行票據 | 0 | 0.00 |
| 金融債市值 | 0 | 0.00 |
| 其中：政策性金融債 | 0 | 0.00 |
| 企業債市值 | 0 | 0.00 |
| 企業短期融資券 | 0 | 0.00 |
| 中期票據 | 0 | 0.00 |
| 可轉換債券市值 | 0 | 0.00 |
| 中小企業私募債市值 | 0 | 0.00 |
| 其他債券 | 0 | 0.00 |
| 債券市值合計 | 30,323,000 | 113.10 |
| 債券品種 | 公允價值（元） | 占基金總資產的比例（%） |
|---|
| 國債市值 | 23,709,400 | 95.56 |
| 央行票據 | 0 | 0.00 |
| 金融債市值 | 0 | 0.00 |
| 其中：政策性金融債 | 0 | 0.00 |
| 企業債市值 | 0 | 0.00 |
| 企業短期融資券 | 0 | 0.00 |
| 中期票據 | 0 | 0.00 |
| 可轉換債券市值 | 0 | 0.00 |
| 中小企業私募債市值 | 0 | 0.00 |
| 其他債券 | 0 | 0.00 |
| 債券市值合計 | 23,709,400 | 95.56 |
| 債券品種 | 公允價值（元） | 占基金總資產的比例（%） |
|---|
| 國債市值 | 31,441,000 | 96.81 |
| 央行票據 | 0 | 0.00 |
| 金融債市值 | 0 | 0.00 |
| 其中：政策性金融債 | 0 | 0.00 |
| 企業債市值 | 0 | 0.00 |
| 企業短期融資券 | 0 | 0.00 |
| 中期票據 | 0 | 0.00 |
| 可轉換債券市值 | 0 | 0.00 |
| 中小企業私募債市值 | 0 | 0.00 |
| 其他債券 | 0 | 0.00 |
| 債券市值合計 | 31,441,000 | 96.81 |
| 債券品種 | 公允價值（元） | 占基金總資產的比例（%） |
|---|
| 國債市值 | 30,328,000 | 98.35 |
| 央行票據 | 0 | 0.00 |
| 金融債市值 | 0 | 0.00 |
| 其中：政策性金融債 | 0 | 0.00 |
| 企業債市值 | 0 | 0.00 |
| 企業短期融資券 | 0 | 0.00 |
| 中期票據 | 0 | 0.00 |
| 可轉換債券市值 | 0 | 0.00 |
| 中小企業私募債市值 | 0 | 0.00 |
| 其他債券 | 0 | 0.00 |
| 債券市值合計 | 30,328,000 | 98.35 |
| 債券品種 | 公允價值（元） | 占基金總資產的比例（%） |
|---|
| 國債市值 | 29,519,000 | 97.76 |
| 央行票據 | 0 | 0.00 |
| 金融債市值 | 0 | 0.00 |
| 其中：政策性金融債 | 0 | 0.00 |
| 企業債市值 | 0 | 0.00 |
| 企業短期融資券 | 0 | 0.00 |
| 中期票據 | 0 | 0.00 |
| 可轉換債券市值 | 0 | 0.00 |
| 中小企業私募債市值 | 0 | 0.00 |
| 其他債券 | 0 | 0.00 |
| 債券市值合計 | 29,519,000 | 97.76 |
| 債券品種 | 公允價值（元） | 占基金總資產的比例（%） |
|---|
| 國債市值 | 29,640,000 | 97.61 |
| 央行票據 | 0 | 0.00 |
| 金融債市值 | 0 | 0.00 |
| 其中：政策性金融債 | 0 | 0.00 |
| 企業債市值 | 0 | 0.00 |
| 企業短期融資券 | 0 | 0.00 |
| 中期票據 | 0 | 0.00 |
| 可轉換債券市值 | 0 | 0.00 |
| 中小企業私募債市值 | 0 | 0.00 |
| 其他債券 | 0 | 0.00 |
| 債券市值合計 | 29,640,000 | 97.61 |
| 債券品種 | 公允價值（元） | 占基金總資產的比例（%） |
|---|
| 國債市值 | 30,673,000 | 90.59 |
| 央行票據 | 0 | 0.00 |
| 金融債市值 | 0 | 0.00 |
| 其中：政策性金融債 | 0 | 0.00 |
| 企業債市值 | 0 | 0.00 |
| 企業短期融資券 | 0 | 0.00 |
| 中期票據 | 0 | 0.00 |
| 可轉換債券市值 | 0 | 0.00 |
| 中小企業私募債市值 | 0 | 0.00 |
| 其他債券 | 0 | 0.00 |
| 債券市值合計 | 30,673,000 | 90.59 |
| 債券品種 | 公允價值（元） | 占基金總資產的比例（%） |
|---|
| 國債市值 | 32,250,600 | 95.84 |
| 央行票據 | 0 | 0.00 |
| 金融債市值 | 0 | 0.00 |
| 其中：政策性金融債 | 0 | 0.00 |
| 企業債市值 | 0 | 0.00 |
| 企業短期融資券 | 0 | 0.00 |
| 中期票據 | 0 | 0.00 |
| 可轉換債券市值 | 0 | 0.00 |
| 中小企業私募債市值 | 0 | 0.00 |
| 其他債券 | 0 | 0.00 |
| 債券市值合計 | 32,250,600 | 95.84 |
| 債券品種 | 公允價值（元） | 占基金總資產的比例（%） |
|---|
| 國債市值 | 32,245,200 | 94.88 |
| 央行票據 | 0 | 0.00 |
| 金融債市值 | 0 | 0.00 |
| 其中：政策性金融債 | 0 | 0.00 |
| 企業債市值 | 0 | 0.00 |
| 企業短期融資券 | 0 | 0.00 |
| 中期票據 | 0 | 0.00 |
| 可轉換債券市值 | 0 | 0.00 |
| 中小企業私募債市值 | 0 | 0.00 |
| 其他債券 | 0 | 0.00 |
| 債券市值合計 | 32,245,200 | 94.88 |
| 債券品種 | 公允價值（元） | 占基金總資產的比例（%） |
|---|
| 國債市值 | 32,126,800 | 93.91 |
| 央行票據 | 0 | 0.00 |
| 金融債市值 | 0 | 0.00 |
| 其中：政策性金融債 | 0 | 0.00 |
| 企業債市值 | 0 | 0.00 |
| 企業短期融資券 | 0 | 0.00 |
| 中期票據 | 0 | 0.00 |
| 可轉換債券市值 | 0 | 0.00 |
| 中小企業私募債市值 | 0 | 0.00 |
| 其他債券 | 0 | 0.00 |
| 債券市值合計 | 32,126,800 | 93.91 |
| 債券品種 | 公允價值（元） | 占基金總資產的比例（%） |
|---|
| 國債市值 | 236,131,000 | 96.33 |
| 央行票據 | 0 | 0.00 |
| 金融債市值 | 0 | 0.00 |
| 其中：政策性金融債 | 0 | 0.00 |
| 企業債市值 | 0 | 0.00 |
| 企業短期融資券 | 0 | 0.00 |
| 中期票據 | 0 | 0.00 |
| 可轉換債券市值 | 0 | 0.00 |
| 中小企業私募債市值 | 0 | 0.00 |
| 其他債券 | 0 | 0.00 |
| 債券市值合計 | 236,131,000 | 96.33 |
| 債券品種 | 公允價值（元） | 占基金總資產的比例（%） |
|---|
| 國債市值 | 20,252,000 | 92.36 |
| 央行票據 | 0 | 0.00 |
| 金融債市值 | 0 | 0.00 |
| 其中：政策性金融債 | 0 | 0.00 |
| 企業債市值 | 0 | 0.00 |
| 企業短期融資券 | 0 | 0.00 |
| 中期票據 | 0 | 0.00 |
| 可轉換債券市值 | 0 | 0.00 |
| 中小企業私募債市值 | 0 | 0.00 |
| 其他債券 | 0 | 0.00 |
| 債券市值合計 | 20,252,000 | 92.36 |
| 債券品種 | 公允價值（元） | 占基金總資產的比例（%） |
|---|
| 國債市值 | 31,792,300 | 92.51 |
| 央行票據 | 0 | 0.00 |
| 金融債市值 | 0 | 0.00 |
| 其中：政策性金融債 | 0 | 0.00 |
| 企業債市值 | 0 | 0.00 |
| 企業短期融資券 | 0 | 0.00 |
| 中期票據 | 0 | 0.00 |
| 可轉換債券市值 | 0 | 0.00 |
| 中小企業私募債市值 | 0 | 0.00 |
| 其他債券 | 0 | 0.00 |
| 債券市值合計 | 31,792,300 | 92.51 |