債券明細
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（張） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| 200016 | 20附息國債16 | 100,000 | 10,433,140.88 | 38.32 |
| 019646 | 20國債16 | 100,000 | 10,432,153.43 | 38.32 |
| 210017 | 21附息國債17 | 30,000 | 3,050,693.37 | 11.21 |
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（張） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| 220003 | 22附息國債03 | 200,000 | 20,013,591.16 | 67.56 |
| 210017 | 21附息國債17 | 70,000 | 7,032,588.04 | 23.74 |
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（張） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| 220003 | 22附息國債03 | 100,000 | 9,965,627.72 | 74.86 |
| 210017 | 21附息國債17 | 30,000 | 3,044,341.3 | 22.87 |
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（張） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| 220003 | 22附息國債03 | 100,000 | 10,004,377.72 | 91.26 |
| 019665 | 21國債17 | 10,000 | 1,005,383.84 | 9.17 |
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（張） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| 200016 | 20附息國債16 | 100,000 | 10,069,000 | 33.05 |
| 190015 | 19附息國債15 | 100,000 | 9,927,000 | 32.59 |
| 200006 | 20附息國債06 | 100,000 | 9,569,000 | 31.41 |
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（張） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| 019646 | 20國債16 | 100,000 | 10,136,000 | 32.88 |
| 200016 | 20附息國債16 | 100,000 | 10,136,000 | 32.88 |
| 200006 | 20附息國債06 | 100,000 | 9,630,000 | 31.23 |
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（張） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| 200016 | 20附息國債16 | 100,000 | 10,280,000 | 38.34 |
| 019646 | 20國債16 | 100,000 | 10,280,000 | 38.34 |
| 200006 | 20附息國債06 | 100,000 | 9,763,000 | 36.42 |
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（張） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| 200016 | 20附息國債16 | 100,000 | 10,340,000 | 41.68 |
| 019646 | 20國債16 | 100,000 | 10,340,000 | 41.68 |
| 210017 | 21附息國債17 | 30,000 | 3,029,400 | 12.21 |
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（張） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| 190006 | 19附息國債06 | 100,000 | 10,517,000 | 32.38 |
| 019625 | 19國債15 | 100,000 | 10,462,000 | 32.21 |
| 190015 | 19附息國債15 | 100,000 | 10,462,000 | 32.21 |
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（張） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| 190015 | 19附息國債15 | 100,000 | 10,225,000 | 33.16 |
| 019625 | 19國債15 | 100,000 | 10,225,000 | 33.16 |
| 200006 | 20附息國債06 | 100,000 | 9,878,000 | 32.03 |
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（張） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| 019625 | 19國債15 | 100,000 | 9,951,000 | 32.95 |
| 190015 | 19附息國債15 | 100,000 | 9,951,000 | 32.95 |
| 200006 | 20附息國債06 | 100,000 | 9,617,000 | 31.85 |
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（張） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| 200016 | 20附息國債16 | 100,000 | 10,107,000 | 33.28 |
| 190015 | 19附息國債15 | 100,000 | 9,934,000 | 32.71 |
| 019632 | 20國債06 | 100,000 | 9,599,000 | 31.61 |
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（張） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| 180019 | 18附息國債19 | 100,000 | 10,367,000 | 30.62 |
| 180027 | 18附息國債27 | 100,000 | 10,153,000 | 29.99 |
| 019609 | 18國債27 | 100,000 | 10,153,000 | 29.99 |
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（張） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| 180027 | 18附息國債27 | 120,000 | 12,021,600 | 35.73 |
| 180019 | 18附息國債19 | 100,000 | 10,211,000 | 30.35 |
| 019609 | 18國債27 | 100,000 | 10,018,000 | 29.77 |
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（張） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| 180027 | 18附息國債27 | 200,000 | 20,094,000 | 59.12 |
| 190006 | 19附息國債06 | 100,000 | 10,126,000 | 29.79 |
| 019616 | 19國債06 | 20,000 | 2,025,200 | 5.96 |
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（張） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| 190015 | 19附息國債15 | 200,000 | 19,996,000 | 58.45 |
| 190006 | 19附息國債06 | 100,000 | 10,109,000 | 29.55 |
| 019616 | 19國債06 | 20,000 | 2,021,800 | 5.91 |
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（張） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| 019586 | 18國債04 | 100,000 | 10,303,000 | 42.78 |
| 180011 | 18附息國債11 | 100,000 | 10,178,000 | 42.26 |
| 180004 | 18附息國債04 | 1,300,000 | 133,679,000 | 54.54 |
| 170025 | 17附息國債25 | 500,000 | 51,145,000 | 20.87 |
| 019586 | 18國債04 | 300,000 | 30,849,000 | 12.59 |
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（張） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| 180004 | 18附息國債04 | 100,000 | 10,188,000 | 46.46 |
| 019593 | 18國債11 | 100,000 | 10,064,000 | 45.90 |
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（張） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| 180011 | 18附息國債11 | 140,000 | 14,516,600 | 42.24 |
| 019601 | 18國債19 | 100,000 | 10,261,000 | 29.86 |
| 180027 | 18附息國債27 | 70,000 | 7,014,700 | 20.41 |