基金名稱 | 富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF） |
基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式（FOF） |
基金主代碼 | 007662 |
基金運(yùn)作方式 | 契約型，開放式，發(fā)起式。本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置3年的最短持有期限，即：自基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言，下同）或基金份額申購(gòu)確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)份額而言，下同）至該日的3年年度對(duì)日的期間內(nèi)，投資者不能提出贖回申請(qǐng)；該日3年后的年度對(duì)日之后，投資者可以提出贖回申請(qǐng)。若該日歷年度實(shí)際不存在對(duì)應(yīng)日期的，則順延至下一日。 |
基金合同生效日 | 2020年3月23日 |
基金管理人名稱 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同》、《富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）招募說(shuō)明書》 |
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) | 證監(jiān)許可〔2019〕1104號(hào) | |
基金募集期間 | 自2019年12月19日至2020年3月18日止 | |
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2020年3月20日 | |
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） | 1,637 | |
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） | 21,623,084.33 | |
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） | 6,278.88 | |
募集份額（單位：份） | 有效認(rèn)購(gòu)份額 | 21,623,084.33 |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 6,278.88 | |
合計(jì) | 21,629,363.21 | |
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） | 10,000,000.00 |
占基金總份額比例 | 46.2334% | |
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) | 無(wú) | |
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） | 30.03 |
占基金總份額比例 | 0.0001% | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 | 2020年3月23日 | |
注：
（1）按照有關(guān)規(guī)定，本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)。
（2）本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人未認(rèn)購(gòu)本基金。
（3）本基金的基金經(jīng)理未認(rèn)購(gòu)本基金。
項(xiàng)目 | 持有份額總數(shù) | 持有份額占基金總份額比例 | 發(fā)起份額總數(shù) | 發(fā)起份額占基金總份額比例 | 發(fā)起份額承諾持有期限 |
基金管理人固有資金 | 10,000,000.00 | 46.2334% | 10,000,000.00 | 46.2334% | 3年 |
基金管理人高級(jí)管理人員 | - | - | - | - | - |
基金經(jīng)理等人員 | - | - | - | - | - |
基金管理人股東 | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - |
合計(jì) | 10,000,000.00 | 46.2334% | 10,000,000.00 | 46.2334% | 3年 |
注：持有份額總數(shù)部分包含利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額。
自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。認(rèn)購(gòu)本基金的基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站（m.editmygrammar.com）或客戶服務(wù)電話（400-888-0688）查詢交易確認(rèn)情況。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開始辦理申購(gòu)，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)開始公告中規(guī)定。
認(rèn)購(gòu)份額的最短持有期限到期（即基金合同生效日的3年年度對(duì)日）后，基金管理人開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購(gòu)開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金的名稱中包含“養(yǎng)老目標(biāo)”字樣，不代表基金收益保障或其他任何形式的收益承諾，基金管理人在此特別提示投資者：本基金不保本，可能發(fā)生虧損。敬請(qǐng)投資者根據(jù)自身年齡、退休日期和收入水平選擇合適的養(yǎng)老目標(biāo)基金。
本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2020年3月24日