近期,富國基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)旗下富國新興成長量化精選混合型證券投資基金(LOF)(場內簡稱:成長量化,代碼:161038,以下簡稱“本基金”)在二級市場的交易價格出現較大幅度溢價,交易價格明顯偏離基金份額凈值。2021年2月5日,本基金在二級市場的收盤價為1.5240元,相對于2021年2月5日的基金份額凈值1.3128元,溢價幅度達到16.0878%。截至2021年2月8日,本基金在二級市場的收盤價為1.650元,明顯高于基金份額凈值,投資者如果盲目投資于高溢價率的基金份額,可能遭受重大損失。
特此提醒投資者密切關注基金份額凈值及二級市場交易價格,注意投資風險。
為此,本基金管理人提示如下:
1、本基金為上市型開放式基金,除可在二級市場交易外,投資者還可以申購、贖回本基金,申購、贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值進行計算,投資者可通過本基金管理人網站或交易行情系統查詢本基金的最新份額凈值。
2、本基金的交易價格,除了有份額凈值變化的風險外,還會受到市場的系統性風險、流動性風險等其他風險影響,在當前溢價水平下買入,可能使投資人面臨較大損失。
3、截至本公告披露日,本基金運作正常。本基金管理人仍將嚴格按照法律法規及基金合同進行投資運作。
4、截至本公告披露日,本基金無其他應披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍將嚴格按照有關規定和要求,及時做好信息披露工作。
風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同和更新的招募說明書等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,在了解產品情況及聽取銷售機構適當性意見的基礎上,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。
敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2021年2月9日