為了滿足廣大投資者的需求，進一步優化富國天益價值證券投資基金(下稱天益基金)的基金份額持有人結構，有效加強對天益基金的運作和管理，經與天益基金托管人交通銀行股份有限公司協商，本基金管理人擬對天益基金進行基金份額拆分(下稱拆分)操作。具體方案如下：

    一、拆分日

    2006年7月17日

    二、拆分方式

    假設天益基金在拆分日的基金份額凈值為A元(小數點后面精確到第9位)，現以1：A的比例將基金財產進行拆分。拆分后，基金份額凈值由原來的A元變為1.00元。相應地，基金份額增加A倍，基金資產凈值未發生變化。

    三、拆分對象

    拆分日登記在冊的天益基金份額。

    四、申購與贖回的計算

    在拆分日，投資者申購天益基金將以拆分日基金份額凈值(1.00元)計算申購份額。

    拆分日當天的有效贖回將以拆分日基金份額凈值(1.00元)計算贖回款項。

    在拆分日后，天益基金的基金份額凈值將在拆分日基金份額凈值(1.00元)的基礎上變動，投資者申購、贖回價格將以此為基礎計算。

    五、拆分結果公告日

    2006年7月18日

    六、特別提示

    天益基金份額持有人因本次拆分增加的份額于拆分次日(7月18日)起辦理贖回。

    為確保天益基金份額持有人及時獲得本次拆分信息，本基金管理人同時將在公司網站(m.editmygrammar.com)上刊登相關拆分公告，并采用信件、電子郵件、對賬單夾寄、短信提示等方式告之天益基金份額持有人相關拆分事宜，敬請留意；投資者也可撥打客戶服務電話(95105686或者021－53594678)咨詢相關事宜。

    特此公告。

富國基金管理有限公司

    二00六年七月三日