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關于富國中證移動互聯網指數分級證券投資基金不定期折算業務期間停復牌的公告

日期:2020-07-08  字體大小:TTT

根據《富國中證移動互聯網指數分級證券投資基金基金合同》的有關規定,富國中證移動互聯網指數分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)以2020年7月7日為折算基準日辦理不定期份額折算業務。富國移動互聯網A份額(場內簡稱:互聯網A,基金代碼:150194)和富國移動互聯網B份額(場內簡稱:互聯網B,基金代碼:150195)于2020年7月8日停牌一天,并于2020年7月9日上午開市起恢復正常交易。

根據《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》,本基金完成份額折算后的次一交易日為互聯網A和互聯網B復牌首日,該日即時行情顯示的互聯網A和互聯網B前收盤價調整為前一交易日互聯網A和互聯網B份額的基金份額參考凈值(四舍五入至0.001元),即2020年7月9日即時行情顯示的互聯網A和互聯網B的前收盤價為2020年7月8日互聯網A和互聯網B的基金份額參考凈值,2020年7月9日互聯網A和互聯網B均可能出現交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風險。

本基金份額折算業務規則詳見2020年7月7日刊登于《上海證券報》與基金管理人網站(m.editmygrammar.com)的《關于富國中證移動互聯網指數分級證券投資基金辦理不定期份額折算業務的公告》。

截至目前,除上述份額折算事項外,本基金運作正常,無其他應披露而未披露的重大信息。

上述折算事項完成后,本基金仍需遵循2019年3月8日發布的《關于富國中證移動互聯網指數分級證券投資基金恢復場外大額申購、定投及轉換轉入業務并暫停跨系統轉托管(場外轉場內)業務的公告》、2020年3月14日發布的《關于富國中證移動互聯網指數分級證券投資基金暫停場內申購業務的公告》及2020年3月23日發布的《富國基金管理有限公司關于旗下分級基金暫停場內份額分拆業務的公告》中的相關限制;相關限制如有調整,以基金管理人屆時最新公告為準。

特此公告。

富國基金管理有限公司

2020年7月8日