基金名稱 | 富國中證軍工指數分級證券投資基金 | ||
基金簡稱 | 富國中證軍工指數分級 | ||
場內簡稱 | 軍工分級 | ||
基金主代碼 | 161024 | ||
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | ||
公告依據 | 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規以及《富國中證軍工指數分級證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）和《富國中證軍工指數分級證券投資基金基金招募說明書》 | ||
暫停相關業務的起始日及原因說明 | 暫停申購起始日 | 2020年7月15日 | |
暫停贖回起始日 | 2020年7月15日 | ||
暫停轉換轉入起始日 | 2020年7月15日 | ||
暫停轉換轉出起始日 | 2020年7月15日 | ||
暫停定期定額投資起始日 | 2020年7月15日 | ||
暫停申購、贖回轉換轉入、轉換轉出及定期定額投資的原因說明 | 截至2020年7月14日，富國中證軍工指數分級證券投資基金（以下簡稱“本基金”）之富國軍工份額的凈值為1.501元，達到基金合同規定的不定期份額折算閥值1.500元以上。本基金將以2020年7月15日為份額折算基準日辦理不定期份額折算業務。 為保證折算期間本基金的平穩運作，根據本基金基金合同以及深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定，本基金管理人決定于2020年7月15日及2020年7月16日暫停本基金富國軍工份額的申購、贖回、轉換及定期定額投資業務。 | ||
恢復相關業務的日期及原因說明 | 恢復申購日 | 2020年7月17日 | |
恢復贖回日 | 2020年7月17日 | ||
恢復轉換轉入日 | 2020年7月17日 | ||
恢復轉換轉出日 | 2020年7月17日 | ||
恢復定期定額投資日 | 2020年7月17日 | ||
恢復申購、贖回、轉換及定期定額投資的原因說明 | 本基金不定期份額折算業務將于2020年7月16日辦理完畢，因此本基金管理人決定于2020年7月17日起恢復本基金富國軍工份額的申購、贖回、轉換及定期定額投資業務，但仍暫停場內申購業務。 | ||
下屬分級基金的基金簡稱 | 軍工分級 | 軍工A | 軍工B |
下屬分級基金的交易代碼 | 161024 | 150181 | 150182 |
該分級基金是否暫停申購、贖回、轉換轉入、轉換轉出、定期定額投資 | 是 | 否 | 否 |
（1）根據本基金基金合同的相關規定，本基金富國軍工份額只可以進行場內與場外的申購和贖回，但不上市交易；下屬分級份額中富國軍工A份額與富國軍工B份額只可在深圳證券交易所上市交易，不可單獨進行申購或贖回。
（2）本基金于2020年7月17日恢復辦理申購、贖回、轉換及定期定額投資業務，但仍需遵循基金管理人2019年3月8日發布的《關于富國中證軍工指數分級證券投資基金恢復場外大額申購、定投及轉換轉入業務并暫停跨系統轉托管（場外轉場內）業務的公告》、2020年3月14日發布的《關于富國中證軍工指數分級證券投資基金暫停場內申購業務的公告》及2020年3月23日發布的《富國基金管理有限公司關于旗下分級基金暫停場內份額分拆業務的公告》中的相關限制，相關限制如有調整，以基金管理人屆時最新公告為準。
（3）本公告僅對本基金辦理不定期份額折算業務期間富國軍工份額暫停申購、贖回、轉換及定投業務的情況進行說明，投資者若希望了解本基金不定期份額折算業務的詳細情況，請參閱本基金管理人于2020年7月15日刊登在《證券時報》及公司網站上的《關于富國中證軍工指數分級證券投資基金辦理不定期份額折算業務的公告》或者撥打本公司客服電話：400－888－0688（免長途話費）。
（4）本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行承擔。投資有風險，決策須謹慎。投資者投資于上述基金前應認真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2020年7月15日