基金簡稱

富國匯利回報定期開放債券

（場內(nèi)簡稱：富國匯利）

基金主代碼

161014

基金合同生效日

2017年12月11日

基金管理人名稱

富國基金管理有限公司

基金托管人名稱

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國匯利回報兩年定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《富國匯利回報兩年定期開放債券型證券投資基金招募說明書》及其更新等

收益分配基準(zhǔn)日

2019年6月18日

截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)

基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元）

1.2057

基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：人民幣元）

227,337,917.04

截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元）

-

本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）

0.3

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明

本次分紅為2019年度的第1次分紅

除息日

2019年7月1日（場內(nèi)）

2019年6月28日（場外）

現(xiàn)金紅利發(fā)放日

2019年7月2日

分紅對象

權(quán)益登記日在本基金注冊登記機(jī)構(gòu)登記在冊的本基金份額持有人。

紅利再投資相關(guān)事項的說明

選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的場外基金份額將以2019年6月28日的基金份額凈值為計算基準(zhǔn)確定再投資份額，自2019年7月2日起投資者可以查詢、贖回；本基金場內(nèi)收益分配方式為現(xiàn)金分紅。

稅收相關(guān)事項的說明

根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項的說明

本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。