基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)收益寶交易型貨幣 |
場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)貨幣 |
基金主代碼 | 511900 |
基金運(yùn)作方式 | 契約型開放式 |
基金合同生效日 | 2015年11月24日 |
報(bào)告期末基金份額總額 | 21,331,337,942.85 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 活期存款利率（稅后） |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例（%） |
1 | 固定收益投資 | 12,232,539,737.11 | 53.15 |
其中：債券 | 12,232,539,737.11 | 53.15 | |
資產(chǎn)支持證券 | － | － | |
2 | 買入返售金融資產(chǎn) | 991,000,000.00 | 4.31 |
其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn) | － | － | |
3 | 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) | 7,610,806,080.42 | 33.07 |
4 | 其他資產(chǎn) | 2,178,836,348.25 | 9.47 |
5 | 合計(jì) | 23,013,182,165.78 | 100.00 |
序號(hào) | 債券品種 | 攤余成本（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
1 | 國(guó)家債券 | － | － |
2 | 央行票據(jù) | － | － |
3 | 金融債券 | 1,191,063,112.31 | 5.58 |
其中：政策性金融債 | 1,191,063,112.31 | 5.58 | |
4 | 企業(yè)債券 | － | － |
5 | 企業(yè)短期融資券 | 2,099,421,530.94 | 9.84 |
6 | 中期票據(jù) | 110,961,171.71 | 0.52 |
7 | 同業(yè)存單 | 8,831,093,922.15 | 41.40 |
8 | 其他 | － | － |
9 | 合計(jì) | 12,232,539,737.11 | 57.35 |
10 | 剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債券 | － | － |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 債券數(shù)量(張) | 攤余成本（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
1 | 111903206 | 19農(nóng)業(yè)銀行CD206 | 5,000,000.00 | 498,577,607.16 | 2.34 |
2 | 111915608 | 19民生銀行CD608 | 5,000,000.00 | 498,046,443.44 | 2.33 |
3 | 111915611 | 19民生銀行CD611 | 5,000,000.00 | 498,011,578.46 | 2.33 |
4 | 111917110 | 19光大銀行CD110 | 5,000,000.00 | 497,895,053.51 | 2.33 |
5 | 111911286 | 19平安銀行CD286 | 5,000,000.00 | 497,895,053.51 | 2.33 |
6 | 111903199 | 19農(nóng)業(yè)銀行CD199 | 5,000,000.00 | 495,098,389.71 | 2.32 |
7 | 111903202 | 19農(nóng)業(yè)銀行CD202 | 5,000,000.00 | 494,857,709.34 | 2.32 |
8 | 111903210 | 19農(nóng)業(yè)銀行CD210 | 5,000,000.00 | 494,526,150.31 | 2.32 |
9 | 111903215 | 19農(nóng)業(yè)銀行CD215 | 5,000,000.00 | 494,336,321.25 | 2.32 |
10 | 111906284 | 19交通銀行CD284 | 5,000,000.00 | 494,313,325.74 | 2.32 |
注：本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
富國(guó)基金管理有限公司
2020年02月07日