www.夜夜_再深啊使劲点到了h_日本护士做xxxxx视频_欧洲午夜伦埋电影在线观看

您現(xiàn)在的位置: 首頁 > 基金超市 > 債券基金 > 富國頤利純債債券型 > 基金公告 > 其他公告 > 正文

富國頤利純債債券型證券投資基金基金合同生效公告

日期:2018-08-21  字體大?。?span id="yudllwb" class="font fontsmall" value="14px">TTT


1.        公告基本信息

基金名稱

富國頤利純債債券型證券投資基金

基金簡稱

富國頤利純債債券型

基金主代碼

005920

基金運作方式

契約型開放式

基金合同生效日

2018年8月20日

基金管理人名稱

富國基金管理有限公司

基金托管人名稱

上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國頤利純債債券型證券投資基金基金合同》、《富國頤利純債債券型證券投資基金招募說明書》

2.        基金募集情況

基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號

證監(jiān)許可[2018] 662號

基金募集期間

自2018年8月14日至2018年8月15日止

驗資機構(gòu)名稱

安永華明會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

募集資金劃入基金托管專戶的日期

2018年8月17日

募集有效認購總戶數(shù)(單位:戶)

231

募集期間凈認購金額(單位:人民幣元)

270,013,192.39

認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元)

7,200.63

募集份額(單位:份)

有效認購份額

270,013,192.39

利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額

7,200.63

合計

270,020,393.02

其中:募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況

認購的基金份額(單位:份)

0.00

占基金總份額比例

0%

其他需要說明的事項

其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況

認購的基金份額(單位:份)

12,487.71

占基金總份額比例

0.0046%

募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件

向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期

2018年8月20日

注:

(1)按照有關(guān)規(guī)定,本基金合同生效前的律師費、會計師費以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費由本基金管理人承擔。

(2)本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人未認購本基金。

(3)本基金的基金經(jīng)理未認購本基金。

3.        其他需要提示的事項

自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金。認購本基金的基金份額持有人可以到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點查詢交易確認情況,也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站(m.editmygrammar.com)或客戶服務(wù)電話(400-888-0688)查詢交易確認情況。

本基金的申購、贖回業(yè)務(wù)自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理。在確定申購開始與贖回開始時間后,基金管理人將在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資于上述基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書。

特此公告。

 

富國基金管理有限公司

2018年8月21日