日期：2011-10-19 字體大?。?span id="w1itd2t" class="font fontsmall" value="14px">TTT
1 公告基本信息
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基金名稱
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富國中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（LOF）
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基金簡稱
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富國中證500指數(shù)增強(qiáng)（LOF）
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基金主代碼
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161017
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基金運(yùn)作方式
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契約型上市開放式
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基金合同生效日
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2011年10月12日
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基金管理人名稱
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富國基金管理有限公司
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基金托管人名稱
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中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
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基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱
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中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
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公告依據(jù)
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《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（LOF）基金合同》、《富國中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（LOF）招募說明書》
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申購起始日
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2011年10月21日
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贖回起始日
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2011年10月21日
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轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日
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－
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轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日
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－
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定期定額投資起始日
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本基金自2011年10月21日起在直銷機(jī)構(gòu)開通定期定額申購業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金定期定額申購業(yè)務(wù)在代銷機(jī)構(gòu)的開通時間，本公司將另行公告。
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投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回申請的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。
若出現(xiàn)新的證券交易市場或交易所交易時間更改或?qū)嶋H情況需要，基金管理人可對申購、贖回時間進(jìn)行調(diào)整，但此項(xiàng)調(diào)整應(yīng)在實(shí)施日2日前在指定媒體公告。
3.1 申購金額限制
投資人辦理場外申購時，單筆最低金額為1,000元人民幣（含申購費(fèi)）。直銷網(wǎng)點(diǎn)每個賬戶首次申購的最低金額為50,000 元（含申購費(fèi)），追加申購的最低金額為單筆20,000 元（含申購費(fèi)）；已在直銷網(wǎng)點(diǎn)有該基金認(rèn)購記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制。代銷網(wǎng)點(diǎn)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點(diǎn)最低金額的限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時，不受最低申購金額的限制。通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金申購業(yè)務(wù)的不受直銷網(wǎng)點(diǎn)單筆申購最低金額的限制，申購最低金額為單筆1,000 元（含申購費(fèi)）。基金管理人可根據(jù)市場情況，調(diào)整本基金首次申購的最低金額。
投資者可多次申購，對單個投資者的累計(jì)持有份額不設(shè)上限限制。
本基金場內(nèi)申購的數(shù)額限制須遵守注冊登記機(jī)構(gòu)和銷售機(jī)構(gòu)的約定。
3.2 申購費(fèi)率
基金場外申購費(fèi)率按申購金額遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。具體如下：
3.2.1 前端收費(fèi)
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申購金額（M）
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申購費(fèi)率
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備注
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M>=0 M<1000000
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1.5%
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－
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M>=1000000 M<5000000
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1.2%
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－
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M>=5000000
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1000元/筆
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－
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注：本基金的場內(nèi)申購費(fèi)率由基金代銷機(jī)構(gòu)比照場外申購費(fèi)率執(zhí)行。
本基金的申購費(fèi)用由基金申購人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
3.3 其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
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4.1 贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時，每次對本基金的贖回申請不得低于10份基金份額。基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足10 份的，在贖回時需一次全部贖回。
本基金場內(nèi)贖回的數(shù)額限制須遵守注冊登記機(jī)構(gòu)和銷售機(jī)構(gòu)的約定。
4.2 贖回費(fèi)率
贖回費(fèi)率為固定費(fèi)率0.5%
注：贖回費(fèi)用由基金贖回人承擔(dān)，贖回費(fèi)用的25%歸基金財(cái)產(chǎn)，其余用于支付市場推廣、注冊登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
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5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率
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5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
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網(wǎng)上直銷定投：1）最低金額200元；2）支持工行卡、農(nóng)行卡、建行卡、招行卡、民生卡、興業(yè)卡和天天盈支付,工行卡、農(nóng)行卡、興業(yè)卡、民生卡、天天盈支付前端優(yōu)惠費(fèi)率4折，建行卡前端優(yōu)惠費(fèi)率5折，招行卡前端優(yōu)惠費(fèi)率8折。
7.1 場外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1 直銷機(jī)構(gòu)
本公司的直銷機(jī)構(gòu)：上海投資理財(cái)中心。
上海投資理財(cái)中心地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號上海國金中心二期16層；
郵政編碼：200120；
電話：021－20361586；
傳真：021－20361564；
基金管理人將適時增加或調(diào)整直銷機(jī)構(gòu)，并及時公告。
本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng):本公司網(wǎng)址（m.editmygrammar.com）。
7.1.2 場外代銷機(jī)構(gòu)
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行有限責(zé)任公司、中國銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、東莞銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、湘財(cái)證券有限責(zé)任公司、長江證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司、國都證券有限責(zé)任公司、宏源證券股份有限公司、信達(dá)證券股份有限公司、國海證券有限責(zé)任公司、平安證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、華福證券有限責(zé)任公司、齊魯證券有限公司、山西證券股份有限公司、大通證券股份有限公司、江海證券有限公司、國信證券股份有限公司、國元證券有限責(zé)任公司、渤海證券股份有限公司、中原證券股份有限公司、方正證券股份有限公司。
7.2 場內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
深圳證券交易所（簡稱“深交所”）內(nèi)具有相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的會員單位，已經(jīng)具有基金代銷資格的深圳證券交易所會員單位有：愛建證券、安信證券、渤海證券、財(cái)達(dá)證券、財(cái)富證券、財(cái)通證券、長城證券、長江證券、大通證券、大同證券、德邦證券、第一創(chuàng)業(yè)、東北證券、東方證券、東海證券、東莞證券、東吳證券、東興證券、高華證券、方正證券、光大證券、廣發(fā)華福、廣發(fā)證券、廣州證券、國都證券、國海證券、國金證券、國聯(lián)證券、國盛證券、國泰君安、國信證券、國元證券、海通證券、恒泰證券、紅塔證券、宏源證券、華安證券、華寶證券、華林證券、華龍證券、華融證券、華泰聯(lián)合、華泰證券、華西證券、華鑫證券、江海證券、金元證券、聯(lián)訊證券、民生證券、民族證券、南京證券、平安證券、齊魯證券、日信證券、瑞銀證券、山西證券、上海證券、申銀萬國、世紀(jì)證券、天風(fēng)證券、天源證券、萬聯(lián)證券、西部證券、西藏證券、西南證券、廈門證券、湘財(cái)證券、新時代證券、信達(dá)證券、興業(yè)證券、銀河證券、銀泰證券、英大證券、招商證券、浙商證券、中航證券、中金公司、中山證券、中投證券、中信建投、中信金通、中信萬通、中信證券、中銀證券、中原證券。
8 其他份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
從2011年10月21日起，基金管理人將通過中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體、各銷售機(jī)構(gòu)及指定網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)場所、基金管理人的客戶服務(wù)電話、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個基金開放日（上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日）的基金份額凈值。敬請投資者留意。
1、基金管理人可根據(jù)市場情況，合理調(diào)整對申購金額和贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人進(jìn)行前述調(diào)整須按照《信息披露管理辦法》有關(guān)規(guī)定至少在一種中國證監(jiān)會指定媒體上刊登公告。
2、基金管理人可以根據(jù)《基金合同》的相關(guān)約定調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，基金管理人應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施前依照《信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，在至少一家指定報(bào)刊及基金管理人網(wǎng)站公告。
3、本公告僅對本基金開放申購、贖回有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2011年8月31日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時報(bào)》上的《富國中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（LOF）招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)查閱《富國中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（LOF）基金合同》和《富國中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（LOF）招募說明書》等相關(guān)資料。
4、有關(guān)本基金開放申購、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
5、風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書。
6、咨詢方式：富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：95105686，4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費(fèi)），公司網(wǎng)址：m.editmygrammar.com。
富國基金管理有限公司
2011年10月19日
