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關于變更富國全球頂級消費品混合型證券投資基金業績比較基準、調整初選股票庫并修改基金合同的公告

日期:2016-10-29  字體大小:TTT

   為了保護基金份額持有人的合法權益,以更科學、合理的業績比較基準評價基金的業績表現,富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)經與基金托管人協商一致,并報中國證券監督管理委員會備案,決定自2016年11月1日起,變更富國全球頂級消費品混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的業績比較基準,調整初選股票庫的指數名單,并修改基金合同相應條款。現將具體變更事項公告如下:

(一)業績比較基準的變更

由于標普道瓊斯指數公司(S&P Dow Jones Indices LLC)擬于近期終止道瓊斯奢侈品指數(Dow Jones Luxury Index)的編制,為保證業績比較基準的連貫性以及操作一致性,本公司決定使用中證全球消費主題50指數(CSI Global Consumer Thematic 50 Index)替代道瓊斯奢侈品指數(Dow Jones Luxury Index)。

(二)調整初選股票庫的指數名單

根據《基金合同》“1.11基金的投資”章節,“四、投資策略” 中“2、股票精選策略”中第(3)條的約定“全球知名指數公司或券商等金融機構編制和發布的,具有代表性的全球頂級消費品指數的成份股,截至本基金合同生效日,該類指數主要包括:道瓊斯奢侈品指數(Dow Jones Luxury Index)……上述指數成份股將自動納入本基金初選股票庫。以后如有新的具有代表性的全球頂級消費品指數發布,該指數成分股也將自動納入本基金初選股票庫。”

鑒于道瓊斯奢侈品指數擬將停止編制,而中證全球消費主題50指數已由中證指數有限公司于2016年10月13日正式發布。故根據上述約定,本公司決定使用中證全球消費主題50指數(CSI Global Consumer Thematic 50 Index)替代道瓊斯奢侈品指數(Dow Jones Luxury Index),納入本基金初選股票庫。

(三)本基金基金合同相應條款的變更

 

 

《富國全球頂級消費品混合型證券投資基金基金合同》

修改前后對照

修改前

修改后

1.11    基金的投資

四、    投資策略

2、股票精選策略

……

(3)全球知名指數公司或券商等金融機構編制和發布的,具有代表性的全球頂級消費品指數的成份股,截至本基金合同生效日,該類指數主要包括:

道瓊斯奢侈品指數(Dow Jones Luxury Index)、美林奢侈及風尚指數(Merrill Lynch Luxury and Lifestyle Index)、DAX全球奢侈品指數(DAX World Luxury Index)、羅博報告全球奢侈品指數(Robb  Report Global Luxury Index)、DWS全球奢侈品指數(DWS Global Luxury TR Index)、RBS奢侈品指數(RBS Luxury TR Index)、花旗富豪指數(Citi’ Plutonomy Index)和高盛高端消費指數(Goldman Sachs  High-end Consumer Index)。

……

1.11    基金的投資

四、    投資策略

2、股票精選策略

……

(3)全球知名指數公司或券商等金融機構編制和發布的,具有代表性的全球頂級消費品指數的成份股,該類指數主要包括:

中證全球消費主題50指數(CSI Global  Consumer Thematic 50 Index)、美林奢侈及風尚指數(Merrill Lynch  Luxury and Lifestyle Index)、DAX全球奢侈品指數(DAX World Luxury Index)、羅博報告全球奢侈品指數(Robb  Report Global Luxury Index)、DWS全球奢侈品指數(DWS Global Luxury TR Index)、RBS奢侈品指數(RBS Luxury TR Index)、花旗富豪指數(Citi’ Plutonomy Index)和高盛高端消費指數(Goldman Sachs  High-end Consumer Index)。

……

1.11    基金的投資

七、    業績比較基準

本基金的業績基準為道瓊斯奢侈品指數(Dow Jones Luxury Index)。

道瓊斯奢侈品指數是一只全球股票指數,該指數旨在衡量主營業務收入主要來源于頂級消費品及頂級消費服務的上市公司的市場表現。該指數包含30只成份股,采用流通市值加權,其所含成份股權重上限為10%。該指數于2008年5月14日發布,歷史數據可回溯到2005年12月31日。截止至2011年2月28日,從該指數的國家分布看,美國占37.94%,法國占25.71%,德國占15.28%,瑞士占10.16%,意大利占5.27%,其余占5.64%;從行業分布看,消費品占60.72%,消費服務占28.86%,金融服務占9.74%,基本材料占0.67%;從成份股看,該指數前十大成份股為:寶馬(BMW AG),歷峰集團(Compagnie Financiere  Richemont S.A.),LV(LVMH Moet  Hennessy Louis Vuitton),寇茲(Coach Inc.),美國北方信托公司(Northern Trust Corp),巴黎春天(PPR S.A.),迪奧(Christian Dior S.A.),蒂芙尼(Tiffany&Co.),諾德斯特龍(Nordstrom Inc.),保時捷(Porsche Automobil  Holding SE)。

……

1.11    基金的投資

七、    業績比較基準

本基金的業績基準為中證全球消費主題50指數(CSI  Global Consumer Thematic 50 Index)。

中證全球消費主題50指數選取全球主要發達市場上市的消費行業企業作為樣本股,以反映全球消費行業整體變化情況,適合作為本基金的業績比較基準。

……

上述變更事項對基金份額持有人利益無實質性不利影響,并已履行了規定的程序,符合相關法律法規及基金合同的規定。本公司將于公告當日,將修改后的《基金合同》登載于本公司網站,并在今后發布的招募說明書(更新)中更新相關內容。

 

重要提示

投資者可通過富國基金管理有限公司客戶服務電話:95105686,4008880688(全國統一,均免長途話費);或登錄本公司網站m.editmygrammar.com了解詳情。

 

風險提示

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于基金時應認真閱讀相關基金的《基金合同》、《招募說明書》及相關法律文件。本公告的解釋權歸本公司。

 

特此公告。

 

 

富國基金管理有限公司

二〇一六年十月二十九日