基金名稱 | 富國(guó)臻利純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 |
基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)臻利純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式 |
基金主代碼 | 005369 |
基金運(yùn)作方式 | 契約型，定期開(kāi)放式 |
基金合同生效日 | 2018年4月12日 |
基金管理人名稱 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)臻利純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《富國(guó)臻利純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》 |
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) | 證監(jiān)許可[2017]2032號(hào) | ||
基金募集期間 | 自2018年4月10日至2018年4月10日止 | ||
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | ||
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2018年4月11日 | ||
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） | 2 | ||
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） | 2,009,999,000.00 | ||
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） | 0 | ||
募集份額（單位：份） | 有效認(rèn)購(gòu)份額 | 2,009,999,000.00 | |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 0 | ||
合計(jì) | 2,009,999,000.00 | ||
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） | 10,000,000.00 | |
占基金總份額比例 | 0.4975% | ||
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) | 無(wú) | ||
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） | 0 | |
占基金總份額比例 | 0.00% | ||
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | ||
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 | 2018年4月12日 | ||
注：
1、按照有關(guān)規(guī)定，本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)。
2、本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人未認(rèn)購(gòu)本基金。
3、本基金的基金經(jīng)理未認(rèn)購(gòu)本基金。
項(xiàng)目 | 持有份額總數(shù) | 持有份額占基金總份額比例 | 發(fā)起份額總數(shù) | 發(fā)起份額占基金總份額比例 | 發(fā)起份額承諾持有期限 |
基金管理人固有資金 | 10,000,000.00 | 0.4975% | 10,000,000.00 | 0.4975% | 3年 |
基金管理人高級(jí)管理人員 | - | - | - | - | - |
基金經(jīng)理等人員 | - | - | - | - | - |
基金管理人股東 | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - |
合計(jì) | 10,000,000.00 | 0.4975% | 10,000,000.00 | 0.4975% | 3年 |
注：持有份額總數(shù)部分包含利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額。
自基金合同生效之日起，本基金管理人開(kāi)始正式管理本基金。認(rèn)購(gòu)本基金的基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站（m.editmygrammar.com）或客戶服務(wù)電話（400-888-0688）查詢交易確認(rèn)情況。
本基金的首個(gè)封閉期為自基金合同生效日（含該日）起至基金合同生效日所對(duì)應(yīng)的3個(gè)月月度對(duì)日的前一日。下一個(gè)封閉期為首個(gè)開(kāi)放期結(jié)束之日次日（含該日）起至首個(gè)開(kāi)放期結(jié)束之日次日所對(duì)應(yīng)的3個(gè)月月度對(duì)日的前一日，以此類推。如該對(duì)應(yīng)日期為非工作日，則順延至下一個(gè)工作日，若該日歷月度中不存在對(duì)應(yīng)日期的，則順延至下一個(gè)工作日。本基金在封閉期內(nèi)不辦理申購(gòu)與贖回等業(yè)務(wù)，也不上市交易。
本基金自每個(gè)封閉期結(jié)束后第一個(gè)工作日（含該日）起進(jìn)入開(kāi)放期，期間可以辦理申購(gòu)與贖回等業(yè)務(wù)。本基金每個(gè)開(kāi)放期最長(zhǎng)不超過(guò)20個(gè)工作日，具體時(shí)間由基金管理人在每個(gè)開(kāi)放期前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上予以公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2018年4月13日