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關于富國中證體育產業指數分級證券投資基金不定期折算業務期間停復牌的公告

日期:2017-05-24  字體大小:TTT

據《富國中證體育產業指數分級證券投資基金基金合同》的有關規定,富國中證體育產業指數分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)以2017年5月23日為折算基準日辦理了不定期份額折算業務,富國體育A份額(場內簡稱:“體育A”,基金代碼:150307)和富國體育B份額(場內簡稱:“體育B”,基金代碼:150308)于2017年5月24日停牌一天,并于2017年5月25日上午開市起恢復正常交易。

根據《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則(2016年修訂)》,本基金完成份額折算后的次一交易日為體育A和體育B復牌首日,該日即時行情顯示的體育A和體育B前收盤價調整為前一交易日體育A和體育B份額的基金份額參考凈值(四舍五入至0.001元),即2017年5月25日即時行情顯示的體育A和體育B的前收盤價為2017年5月24日體育A和體育B的基金份額參考凈值,2017年5月25日體育A和體育B均可能出現交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風險。

本基金份額折算業務規則詳見2017年5月23日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》與基金管理人網站(m.editmygrammar.com)的《關于富國中證體育產業指數分級證券投資基金辦理不定期份額折算業務的公告》。

截至目前,除上述份額折算事項外,本基金運作正常,無其他應披露而未披露的重大信息。

 

特此公告。

 

 

富國基金管理有限公司

2017年5月24日