根據《富國中證體育產業指數分級證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)中關于不定期份額折算的相關規定,當富國體育B份額的基金份額參考凈值低至0.250元或以下時,富國體育份額(場內簡稱:體育分級,基礎份額,基金代碼:161030)、富國體育A份額(場內簡稱:體育A,基金代碼:150307)、富國體育B份額(場內簡稱:體育B,基金代碼:150308)將進行不定期份額折算。
由于近期A股市場波動較大,截至2016年1月28日,體育B的基金份額參考凈值接近基金合同規定的不定期份額折算條件,因此本基金管理人敬請投資者密切關注體育B近期的參考凈值波動情況,并警惕可能出現的風險。
針對不定期折算所帶來的風險,本基金管理人特別提示如下:
一、由于體育A、體育B折算前可能存在折溢價交易情形,不定期份額折算后,體育A、體育B的折溢價率可能發生較大變化。特提請參與二級市場交易的投資者注意高溢價所帶來的風險。
二、體育B表現為高風險、高收益的特征,不定期份額折算后其杠桿將恢復至初始杠桿水平。
三、由于觸發折算閥值當日,體育B的份額參考凈值可能已低于閥值,而折算基準日在觸發閥值日后才能確定,此折算基準日體育B的份額參考凈值可能與折算閥值0.250元有一定差異。
四、體育A表現為低風險、收益相對穩定的特征,但在不定期份額折算后體育A份額持有人的風險收益特征將發生較大變化,由持有單一的較低風險收益特征的體育A變為同時持有較低風險收益特征的體育A與較高風險收益特征富國體育份額的情況,因此體育A份額持有人預期收益實現的不確定性將會增加。
本基金管理人的其他重要提示:
一、根據深圳證券交易所的相關業務規則,場內份額數將取整計算(最小單位為1份),舍去部分計入基金資產,持有極小數量富國體育份額、富國體育A份額、富國體育B份額的持有人存在折算后份額因為不足1份而被強制歸入基金資產的風險。
二、為保證折算期間本基金的平穩運作,基金管理人可根據深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定暫停體育A與體育B的上市交易和富國體育份額的申購及贖回等相關業務。屆時本基金管理人將會對相關事項進行公告,敬請投資者予以關注。
投資者若希望了解基金不定期份額折算業務詳情,請參閱本基金的基金合同及《富國中證體育產業指數分級證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“招募說明書”)或者撥打本公司客服電話:400-888-0688(免長途話費)。
三、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。
本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行承擔。投資有風險,選擇須謹慎。敬請投資者于投資前認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等相關法律文件。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2016年1月29日