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關于富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級證券投資基金不定期折算業(yè)務期間停復牌的公告

日期:2015-05-28  字體大小:TTT

根據(jù)《富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級證券投資基金基金合同》的有關規(guī)定,富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)以2015年5月27日為折算基準日辦理了不定期份額折算業(yè)務。由于5月28日有可能會出現(xiàn)折溢價交易情形價格大幅波動,富國移動互聯(lián)網(wǎng)A份額(場內簡稱:互聯(lián)網(wǎng)A,基金代碼:150194)和富國移動互聯(lián)網(wǎng)B份額(場內簡稱:互聯(lián)網(wǎng)B,基金代碼:150195)于2015年5月28日停牌一天,2015年5月29日9:30至10:30停牌一小時,并將于2015年5月29日上午10:30后復牌。

根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》,本基金完成份額折算后的次一交易日為互聯(lián)網(wǎng)A和互聯(lián)網(wǎng)B復牌首日,該日即時行情顯示的互聯(lián)網(wǎng)A和互聯(lián)網(wǎng)B前收盤價調整為前一交易日互聯(lián)網(wǎng)A和互聯(lián)網(wǎng)B份額的基金份額參考凈值(四舍五入至0.001元),即2015年5月29日即時行情顯示的互聯(lián)網(wǎng)A和互聯(lián)網(wǎng)B的前收盤價為2015年5月28日互聯(lián)網(wǎng)A和互聯(lián)網(wǎng)B的基金份額參考凈值,2015年5月29日互聯(lián)網(wǎng)A和互聯(lián)網(wǎng)B均可能出現(xiàn)交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風險。

本基金份額折算業(yè)務規(guī)則詳見2015年5月27日刊登于《中國證券報》、《證券時報》與基金管理人網(wǎng)站(m.editmygrammar.com)的《關于富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級證券投資基金辦理不定期份額折算業(yè)務的公告》。

截至目前,除上述份額折算事項外,本基金運作正常,無其他應披露而未披露的重大信息。

 

特此公告。

 

 

富國基金管理有限公司

二〇一五年五月二十八日