交易日下午3點前提交的申購申請，認定為當日申請，以當日凈值成交。

交易日下午3點后提交的申購申請，認定為后一交易日的申請，以后一交易日的凈值成交。

節假日期間提交的申購申請，認定為節假日后首個交易日提出的申請，并以該交易日的凈值成交。