根據(jù)《富國中證軍工指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》及深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定，富國基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）以2015年4月27日為基準(zhǔn)日，對(duì)富國中證軍工指數(shù)分級(jí)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）實(shí)施不定期份額折算，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、份額折算結(jié)果
2015年4月27日，富國軍工份額的場外份額經(jīng)折算后的份額數(shù)按截位法保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，尾差部分計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；富國軍工份額的場內(nèi)份額、富國軍工A份額和富國軍工B份額經(jīng)折算后的份額數(shù)取整計(jì)算（最小單位為1份）?；鸱蓊~折算比例按截位法精確到小數(shù)點(diǎn)后第9位，如下表所示：
基金份額名稱 | 折算前基金份額 （單位：份） | 折算前基金份額凈值 （單位：元） | 折算比例 | 折算后基金份額 （單位：份） | 折算后基金份額凈值 （單位：元） |
富國軍工場外份額 | 4,323,417,544.63 | 1.550 | 0.549780960 | 6,700,350,192.79 | 1.000 |
富國軍工場內(nèi)份額 | 166,654,262.00 | 1.550 | 0.549780960 | 3,252,452,817.00 （注1） | 1.000 |
富國軍工A份額 | 2,723,061,943.00 | 1.021 | 0.020686387 | 2,723,061,943.00 | 1.000 |
56,330,313.00 （注2） | |||||
富國軍工B份額 | 2,723,061,943.00 | 2.079 | 1.078875532 | 2,723,061,943.00 | 1.000 |
2,937,844,902.00 （注3） |
注1：該“折算后份額”包括富國軍工A份額和富國軍工B份額經(jīng)折算后產(chǎn)生的新增場內(nèi)富國軍工份額。
注2：該“折算后份額”為富國軍工A份額經(jīng)折算后產(chǎn)生的新增場內(nèi)富國軍工份額。
注3：該“折算后份額”為富國軍工B份額經(jīng)折算后產(chǎn)生的新增場內(nèi)富國軍工份額。
投資者自公告之日起可查詢經(jīng)注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的折算后份額。
二、恢復(fù)交易
自2015年4月29日起，本基金恢復(fù)辦理申購（含定期定額投資）、贖回、轉(zhuǎn)托管（包括系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管）和配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，富國軍工A份額（場內(nèi)簡稱：軍工A，基金代碼：150181）和軍工B份額（場內(nèi)簡稱：軍工B，基金代碼：150182）將于2015年4月29日上午9:30-10:30停牌一小時(shí)后復(fù)牌。
根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實(shí)施細(xì)則》，2015年4月29日復(fù)牌首日即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)為2015年4月28日的富國軍工A份額和富國軍工B份額的份額參考凈值，分別為1.000元和0.934元，2015年4月29日當(dāng)日富國軍工A份額和富國軍工B份額均可能出現(xiàn)交易價(jià)格大幅波動(dòng)的情形。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
三、重要提示
1、本基金富國軍工A份額表現(xiàn)為低風(fēng)險(xiǎn)、收益相對(duì)穩(wěn)定的特征，但在不定期份額折算后，原富國軍工A份額持有人的風(fēng)險(xiǎn)收益特征將發(fā)生變化，由持有單一的較低風(fēng)險(xiǎn)收益特征份額變?yōu)?/span>同時(shí)持有較低風(fēng)險(xiǎn)收益特征的富國軍工A份額和較高風(fēng)險(xiǎn)收益特征的富國軍工份額。由于富國軍工份額為跟蹤中證軍工指數(shù)的基礎(chǔ)份額，其份額凈值將隨市場漲跌而變化，原富國軍工A份額持有人還可能會(huì)承擔(dān)因市場下跌而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)期收益實(shí)現(xiàn)的不確定性將會(huì)增加。
2、富國軍工B份額表現(xiàn)為高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的特征，但在不定期份額折算后，原富國軍工B份額持有人的風(fēng)險(xiǎn)收益特征將發(fā)生變化，由持有單一的較高風(fēng)險(xiǎn)收益特征份額變?yōu)橥瑫r(shí)持有較高風(fēng)險(xiǎn)收益特征的富國軍工B份額與較低風(fēng)險(xiǎn)收益特征的富國軍工份額。折算后的杠桿倍數(shù)將大幅提升，由目前的杠桿恢復(fù)到初始的2倍杠桿水平，富國軍工B份額的基金份額參考凈值隨市場漲跌而增長或者下降的幅度也將相應(yīng)增加。
3、由于富國軍工A份額和富國軍工B份額折算前可能存在折溢價(jià)交易情形，不定期份額折算后，其折溢價(jià)率可能隨之發(fā)生較大變化。特提請(qǐng)參與二級(jí)市場交易的投資者注意折溢價(jià)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
4、此次通過折算所新增的場內(nèi)富國軍工份額可通過辦理配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)分拆為富國軍工A份額和富國軍工B份額。
5、折算后，本基金富國軍工份額的份額數(shù)量會(huì)增加。根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，場內(nèi)份額數(shù)將取整計(jì)算（最小單位為1份），舍去部分計(jì)入基金資產(chǎn)，持有極小數(shù)量富國軍工A份額、富國軍工B份額和場內(nèi)富國軍工份額的持有人，存在折算后份額因?yàn)椴蛔?/span>1份而導(dǎo)致相應(yīng)的資產(chǎn)被強(qiáng)制歸入基金資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。
6、本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行承擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，決策須謹(jǐn)慎。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2015年4月29日