基金名稱 | 富國中證銀行指數(shù)分級證券投資基金 | ||
基金簡稱 | 富國中證銀行指數(shù)分級（場內(nèi)簡稱：銀行分級） | ||
基金主代碼 | 161029 | ||
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | ||
公告依據(jù) | 《證券投資基金信息披露管理辦法》、《富國中證銀行指數(shù)分級證券投資基金基金合同》、《富國中證銀行指數(shù)分級證券投資基金招募說明書》 | ||
暫停相關(guān)業(yè)務(wù)的起始日、金額及原因說明 | 暫停申購起始日 | 2015年12月15日 | |
暫停贖回起始日 | 2015年12月15日 | ||
暫停轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 | 2015年12月15日 | ||
暫停轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 | 2015年12月15日 | ||
暫停定期定額投資起始日 | 2015年12月15日 | ||
暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、定期定額投資的原因說明 | 根據(jù)《富國中證銀行指數(shù)分級證券投資基金基金合同》的相關(guān)規(guī)定，本基金將以2015年12月15日為份額折算基準(zhǔn)日對富國銀行A份額和富國銀行份額辦理定期份額折算業(yè)務(wù)，為保證折算期間本基金的平穩(wěn)運作，本基金管理人決定于2015年12月15日至2015年12月16日暫停本基金的申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)。 | ||
恢復(fù)相關(guān)業(yè)務(wù)的起始日、金額及原因說明 | 恢復(fù)申購起始日 | 2015年12月17日 | |
恢復(fù)贖回起始日 | 2015年12月17日 | ||
恢復(fù)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 | 2015年12月17日 | ||
恢復(fù)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 | 2015年12月17日 | ||
恢復(fù)定期定額投資起始日 | 2015年12月17日 | ||
恢復(fù)申購、贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、定期定額投資的原因說明 | 本基金定期份額折算業(yè)務(wù)將于2015年12月16日辦理完畢，因此本基金管理人決定于2015年12月17日起恢復(fù)本基金的申購、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)。 | ||
下屬分級基金的基金簡稱 | 富國中證銀行指數(shù)分級（場內(nèi)簡稱：銀行分級） | 銀行A級 | 銀行B級 |
下屬分級基金的交易代碼 | 161029 | 150241 | 150242 |
該分級基金是否暫停申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、定期定額投資 | 是 | 否 | 否 |
（1）根據(jù)本基金基金合同的相關(guān)規(guī)定，本基金富國銀行份額只可以進(jìn)行場內(nèi)與場外的申購和贖回，但不上市交易；下屬分級份額中富國銀行A份額與富國銀行B份額只可在深圳證券交易所上市交易，不可單獨進(jìn)行申購或贖回。
（2）本公告僅對本基金辦理定期份額折算業(yè)務(wù)期間富國銀行份額暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的情況進(jìn)行說明，投資者若希望了解本基金辦理定期份額折算業(yè)務(wù)期間的轉(zhuǎn)托管、配對轉(zhuǎn)換、上市交易等其他業(yè)務(wù)辦理的詳細(xì)情況，請參閱本基金基金合同、招募說明書及本基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告，或者通過以下任一途徑咨詢：
1）富國基金管理有限公司網(wǎng)站：m.editmygrammar.com；
2）富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：95105686、4008880688（均免長途費）。
（3）風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2015年12月10日