根據《富國全球債券證券投資基金基金合同》、《富國全球債券證券投資基金招募說明書》的有關規定, 富國全球債券證券投資基金申購和贖回的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日,基金投資所處的主要市場中有一個或多個因節假日而休市時基金管理人可以暫停本基金的申購贖回等業務。
為了保障基金平穩運作,保護持有人利益,富國基金管理有限公司決定對處于上海證券交易所和深圳證券交易所交易日的下列2016年境外主要市場節假日暫停本基金的申購、贖回與定投業務,并自下列節假日的下一開放日恢復本基金的日常申購、贖回和定投業務,屆時不再另行公告。
日期 | 節假日 | 國家 |
2016年1月18日 | 馬丁路德金日 | 美國 |
2016年2月15日 | 總統節 | 美國 |
2016年3月25日 | 耶穌受難日 | 美國、盧森堡、愛爾蘭 |
2016年3月28日 | 復活節星期一 | 盧森堡、愛爾蘭 |
2016年5月5日 | 耶穌升天節 | 盧森堡 |
2016年5月16日 | 五旬節 | 盧森堡 |
2016年5月30日 | 陣亡將士紀念日 | 美國 |
2016年6月23日 | 盧森堡國慶日 | 盧森堡 |
2016年7月4日 | 美國獨立日 | 美國 |
2016年8月15日 | 圣母升天節 | 盧森堡 |
2016年9月5日 | 勞工節 | 美國 |
2016年11月1日 | 萬圣節 | 盧森堡 |
2016年11月24日 | 感恩節 | 美國 |
2016年12月26日 | 節禮日 | 美國、盧森堡、愛爾蘭 |
2016年12月27日 | 圣誕節補假 | 愛爾蘭 |
若境外主要市場節假日安排發生變化,本基金管理人將進行相應調整并公告。若境外主要市場狀況發生變化,或將來根據法律法規和基金合同的約定需要調整上述安排的,本基金管理人將另行調整并公告。
投資者可訪問富國基金管理有限公司網站(m.editmygrammar.com)或撥打客戶服務熱線:95105686,4008880688(全國統一,均免長途話費)咨詢相關情況。敬請投資者及早做好交易安排,避免因假期原因帶來不便。
風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。投資者投資于本基金前應認真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書及相關公告。
富國基金管理有限公司
2015年12月31日