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富國天盛靈活配置混合型證券投資基金開放贖回業(yè)務公告

日期：2014-05-08　　字體大小：TTT
公告基本信息
基金名稱
富國天盛靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱
富國天盛靈活配置混合
基金主代碼
000634
基金運作方式
契約型開放式
基金合同生效日
2014年4月30日
基金管理人名稱
富國基金管理有限公司
基金托管人名稱
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱
富國基金管理有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國天盛靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《富國天盛靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》
贖回起始日
2014年5月12日
注：富國天盛靈活配置混合型證券投資基金由漢盛證券投資基金轉(zhuǎn)型而來，此次開放贖回僅針對原漢盛證券投資基金基金份額持有人，因此此次贖回代碼與集中申購代碼不同；而集中申購期內(nèi)的申購申請，將在經(jīng)登記機構(gòu)對投資者的集中申購份額確認后再開放相應日常贖回，屆時將另行公告。敬請投資者留意。
 
2 日常贖回業(yè)務的辦理時間
上海證券交易所、深圳證券交易所交易日為本基金的贖回開放日，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停贖回時除外。投資者應當在開放日的開放時間（9:30-11:30和13:00-15:00）辦理相關(guān)業(yè)務。基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調(diào)整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。
 
3 日常贖回業(yè)務
3.1 贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖回本基金時，每次對本基金的贖回申請不得低于10份基金份額。基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構(gòu)（網(wǎng)點）保留的基金份額余額不足10份的，在贖回時需一次全部贖回。
3.2 贖回費率
1、贖回費率隨持有時間遞減，具體見下表：
份額持有時間（N）
贖回費率
N＜7日
1.50%
7日≤N＜30日
0.75%
30日≤N＜1年
0.50%
1年≤N＜2年
0.30%
N≥2年
0.00%
2、基金份額持有人在基金終止上市前持有的原基金漢盛份額，持有期限自《富國天盛靈活配置混合型證券投資基金基金合同》生效之日起計算。
 
4 基金銷售機構(gòu)
4.1 直銷機構(gòu)
1）本公司的直銷網(wǎng)點：上海投資理財中心。
上海投資理財中心地址：上海市浦東新區(qū)世紀大道8號上海國金中心二期16、17層；
郵政編碼：200120；
傳真：021-20361616；
電話：021-20361818；
客戶服務熱線：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費）
2）本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng): m.editmygrammar.com
3）本公司電話交易系統(tǒng)：4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費）
基金管理人將適時增加或調(diào)整直銷機構(gòu)，并及時公告。
4.2 代銷機構(gòu)
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、東方證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司、中銀國際證券有限責任公司、長江證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、瑞銀證券有限責任公司、國都證券有限責任公司、宏源證券股份有限公司、信達證券股份有限公司、國海證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、華西證券有限責任公司、長城證券有限責任公司、安信證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券（浙江）有限責任公司、中信證券（山東）有限責任公司、山西證券股份有限公司、華龍證券有限責任公司、英大證券有限責任公司、財富證券有限責任公司、財富里昂證券有限責任公司、國聯(lián)證券股份有限公司、金元證券股份有限公司、天相投資顧問有限公司。
 
5 其他份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
從2014年5月12日起，基金管理人將通過中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體、各銷售機構(gòu)及指定網(wǎng)點營業(yè)場所、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個基金開放日的基金份額凈值。敬請投資者留意。
 
6 其他需要提示的事項
1、投資者需要對其持有的漢盛證券投資基金份額在注冊登記機構(gòu)進行重新確認與登記（即“確權(quán)”）后，方可辦理基金的贖回及其他業(yè)務。有關(guān)辦理確權(quán)業(yè)務的受理機構(gòu)及具體規(guī)定，詳見本公司于2014年5月8日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和公司網(wǎng)站上發(fā)布的《富國天盛靈活配置混合型證券投資基金（原基金漢盛）基金份額“確權(quán)”登記指引》。確權(quán)受理機構(gòu)與此次贖回業(yè)務的辦理機構(gòu)或有不同，敬請投資者留意。
2、基金管理人可根據(jù)市場情況，合理調(diào)整對贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人進行前述調(diào)整須按照《信息披露管理辦法》有關(guān)規(guī)定至少在一種中國證監(jiān)會指定媒體上刊登公告。
3、基金管理人可以根據(jù)《基金合同》的相關(guān)約定調(diào)整費率或收費方式，基金管理人應于新的費率或收費方式實施前依照《信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，在至少一家指定報刊及基金管理人網(wǎng)站公告。
4、本公告僅對本基金開放贖回有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2014年4月29日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的《富國天盛靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷機構(gòu)查閱《富國天盛靈活配置混合型證券投資基金基金合同》和《富國天盛靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》等相關(guān)資料。
5、有關(guān)本基金開放贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
6、投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站m.editmygrammar.com或撥打富國基金管理有限公司客戶服務熱線95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途費）進行相關(guān)咨詢。
7、風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的招募說明書。
富國基金管理有限公司
二〇一四年五月八日