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富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)公告

日期：2014-04-25　　字體大小：TTT
1 公告基本信息
基金名稱
富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱
富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券
基金主代碼
100072
基金運(yùn)作方式
契約型開放式
基金合同生效日
2013年1月29日
基金管理人名稱
富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人名稱
中國(guó)工商銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱
富國(guó)基金管理有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》及其更新
申購(gòu)起始日
2014年4月29日
贖回起始日
2014年4月29日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱
富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券A
富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券B
富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼
100072
000160
100073
該分級(jí)基金是否開放申購(gòu)、贖回
是
是
是
 
2 日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
2.1   開放日及開放時(shí)間
根據(jù)基金合同約定，富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券目前處于第一個(gè)運(yùn)作周期，在此期間設(shè)置了受限開放期（1個(gè)工作日）以接受投資者申購(gòu)贖回申請(qǐng)。2014年4月29日為受限開放期，敬請(qǐng)投資者留意，申購(gòu)贖回的具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易時(shí)間。
3 日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1   申購(gòu)金額限制
1）   代銷機(jī)構(gòu)每個(gè)賬戶單筆申購(gòu)的最低金額為100元，代銷機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低申購(gòu)金額高于上述金額限制的，投資者還需遵循相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)則。
2）   直銷機(jī)構(gòu)（包括直銷網(wǎng)點(diǎn)、電話交易系統(tǒng)、網(wǎng)上交易系統(tǒng)）：
（1）直銷網(wǎng)點(diǎn)：首次申購(gòu)的單筆最低金額為50,000元，追加申購(gòu)的單筆最低金額為20,000元。
（2）電話交易系統(tǒng)、網(wǎng)上交易系統(tǒng)：?jiǎn)喂P申購(gòu)申請(qǐng)的最低金額為100元。
3）   投資者可多次申購(gòu)，對(duì)單個(gè)投資者的累計(jì)持有份額不設(shè)上限限制。
3.2   申購(gòu)費(fèi)率
（1）投資者申購(gòu)富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券A類基金份額時(shí)，需交納前端申購(gòu)費(fèi)用，費(fèi)率按申購(gòu)金額遞減。如一天之內(nèi)進(jìn)行多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。具體如下：
申購(gòu)金額（含申購(gòu)費(fèi)）
前端申購(gòu)費(fèi)率
100萬(wàn)元以下
0.8%
100萬(wàn)元（含）—500萬(wàn)元
0.5%
500萬(wàn)元（含）以上
1000元/筆
（2）投資者申購(gòu)富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券B類基金份額需交納后端申購(gòu)費(fèi)（在贖回時(shí)支付相應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)用），費(fèi)率按持有時(shí)間遞減，具體如下：
持有時(shí)間
后端申購(gòu)費(fèi)率
1年以內(nèi)（含）
1%
1年-3年（含）
0.6%
3年-5年（含）
0.4%
5年以上
0
此收費(fèi)模式目前僅適用于通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)（包括直銷網(wǎng)點(diǎn)、電話交易系統(tǒng)、網(wǎng)上交易系統(tǒng)）辦理該類份額申購(gòu)的投資者，如有變更，詳見屆時(shí)公告或更新的招募說(shuō)明書。投資者通過(guò)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)和電話交易系統(tǒng)申購(gòu)該類份額的，由于支付渠道不同可能存在相關(guān)支付渠道不支持辦理該業(yè)務(wù)的情況，具體以實(shí)際網(wǎng)上交易頁(yè)面相關(guān)說(shuō)明或語(yǔ)音提示為準(zhǔn)。
（3）投資者在申購(gòu)富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券C類基金份額時(shí)不需要交納申購(gòu)費(fèi)用。
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1   贖回份額限制
基金份額持有人申請(qǐng)贖回基金份額時(shí)，其申請(qǐng)贖回所持有的基金份額每次不得少于10份。若贖回時(shí)或贖回后，基金份額持有人基金賬戶剩余的基金份額不足10份時(shí)，須在提交贖回申請(qǐng)時(shí)一并贖回該剩余份額。
4.2   贖回費(fèi)率
（1）富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券A類份額的贖回費(fèi)率為：在本次受限開放期內(nèi)，贖回費(fèi)率為1%。
（2）富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券B類份額的贖回費(fèi)率如下表：
持有時(shí)間
贖回費(fèi)率
1年以內(nèi)（含）
0.1%
1年-2年（含）
0.05%
2年以上
0
（3）富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券C類份額不收取贖回費(fèi)。
 
5 基金銷售機(jī)構(gòu)
5.1   直銷機(jī)構(gòu)
1）本公司直銷網(wǎng)點(diǎn)：上海投資理財(cái)中心。
上海投資理財(cái)中心地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國(guó)金中心二期16、17層；
郵政編碼：200120；
傳真：021－20361616；
電話：021－20361818；
客戶服務(wù)熱線：95105686，4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途話費(fèi)）；
2）本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)：m.editmygrammar.com
3）本公司電話交易系統(tǒng)：4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途話費(fèi)）
基金管理人若增加或調(diào)整直銷機(jī)構(gòu)的，將另行公告。
5.2   代銷機(jī)構(gòu)
中國(guó)工商銀行股份有限公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、中國(guó)民生銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國(guó)光大銀行股份有限公司、海通證券股份有限公司、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國(guó)都證券有限責(zé)任公司、信達(dá)證券股份有限公司、國(guó)海證券股份有限公司、長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司、國(guó)信證券股份有限公司、華福證券有限責(zé)任公司、齊魯證券有限公司、江海證券有限公司、渤海證券股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、杭州數(shù)米基金銷售有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、中信證券（浙江）有限責(zé)任公司、中信萬(wàn)通證券有限責(zé)任公司、天相投資顧問有限公司、北京展恒基金銷售有限公司、金元證券股份有限公司、平安證券有限責(zé)任公司、華龍證券有限責(zé)任公司。
6 其他份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
2014年4月30日，基金管理人將通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體、各銷售機(jī)構(gòu)及指定網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布本基金本次受限開放日即2014年4月29日（上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日）的基金份額凈值。敬請(qǐng)投資者留意。
7 其他需要提示的事項(xiàng)
1、富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券C類份額不收取申購(gòu)/贖回費(fèi)用，但從本類別基金資產(chǎn)中按前一日C類基金份額基金資產(chǎn)凈值的0.4%年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。
2、對(duì)本基金的第一個(gè)運(yùn)作周期的受限開放期（2014年4月29日）的凈贖回?cái)?shù)量進(jìn)行控制，確保凈贖回?cái)?shù)量占該受限開放日前一日基金份額總數(shù)的比例在[0，10%（含）]區(qū)間內(nèi)。如凈贖回?cái)?shù)量占比超過(guò)10%，則對(duì)當(dāng)日的申購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行全部確認(rèn)，對(duì)贖回申請(qǐng)的確認(rèn)則按照該日凈贖回額度（即開放日前一日基金份額總數(shù)*10%）加計(jì)當(dāng)日的申購(gòu)申請(qǐng)占該日實(shí)際贖回申請(qǐng)的比例進(jìn)行部分確認(rèn)。如凈贖回?cái)?shù)量小于零，即發(fā)生凈申購(gòu)時(shí)，則當(dāng)日的贖回申請(qǐng)將全部予以確認(rèn)，當(dāng)日的申購(gòu)申請(qǐng)按照贖回申請(qǐng)占申購(gòu)申請(qǐng)的比例進(jìn)行部分確認(rèn)。
3、基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，合理調(diào)整對(duì)申購(gòu)金額和贖回份額的數(shù)量限制，并將于受限開放日后的第2個(gè)工作日發(fā)布申購(gòu)、贖回實(shí)際確認(rèn)情況的相關(guān)公告。
4、本公告僅對(duì)本次受限開放日的有關(guān)申購(gòu)贖回事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2012年12月25日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的《富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》。投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)查閱《富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券型證券投資基金基金合同》和《富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》等相關(guān)資料。
5、如有疑問，投資者可撥打本公司客戶服務(wù)電話或登陸相關(guān)網(wǎng)址進(jìn)行咨詢，客戶服務(wù)熱線：95105686，4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途話費(fèi)），公司網(wǎng)址：m.editmygrammar.com。
6、風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說(shuō)明書。
特此公告。
 
富國(guó)基金管理有限公司
二〇一四年四月二十五日