基金名稱 | 富國(guó)中證軍工指數(shù)分級(jí)證券投資基金 | ||
基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)中證軍工指數(shù)分級(jí) | ||
場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)軍工 | ||
基金主代碼 | 161024 | ||
基金管理人名稱 | 富國(guó)基金管理有限公司 | ||
公告依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《富國(guó)中證軍工指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“基金合同”）和《富國(guó)中證軍工指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金招募說明書》 | ||
暫停相關(guān)業(yè)務(wù)的起始日及原因說明 | 暫停申購(gòu)起始日 | 2014年10月9日 | |
暫停贖回起始日 | 2014年10月9日 | ||
暫停定期定額投資起始日 | 2014年10月9日 | ||
暫停申購(gòu)、贖回及定期定額投資的原因說明 | 截至2014年10月8日，富國(guó)中證軍工指數(shù)分級(jí)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）之富國(guó)軍工份額的凈值為1.514元，達(dá)到基金合同規(guī)定的不定期份額折算閥值1.500元以上。本基金將以2014年10月9日為份額折算基準(zhǔn)日辦理不定期份額折算業(yè)務(wù)。 為保證折算期間本基金的平穩(wěn)運(yùn)作，根據(jù)本基金基金合同以及深圳證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定，本基金管理人決定于2014年10月9日以及2014年10月10日暫停本基金富國(guó)軍工份額的申購(gòu)、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)。 | ||
恢復(fù)相關(guān)業(yè)務(wù)的日期及原因說明 | 恢復(fù)申購(gòu)日 | 2014年10月13日 | |
恢復(fù)贖回日 | 2014年10月13日 | ||
恢復(fù)定期定額投資日 | 2014年10月13日 | ||
恢復(fù)申購(gòu)、贖回及定期定額投資的原因說明 | 本基金不定期份額折算業(yè)務(wù)將于2014年10月10日辦理完畢，因此本基金管理人決定于2014年10月13日起恢復(fù)本基金富國(guó)軍工份額的申購(gòu)、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)。 | ||
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)軍工 | 軍工A | 軍工B |
下屬分級(jí)基金的交易代碼 | 161024 | 150181 | 150182 |
該分級(jí)基金是否暫停申購(gòu)、贖回 | 是 | 否 | 否 |