基金名稱 | 富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金 | ||
基金簡稱 | 富國純債債券發(fā)起 | ||
基金主代碼 | 100066 | ||
基金合同生效日 | 2012年11月22日 | ||
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | ||
基金托管人名稱 | 中國工商銀行股份有限公司 | ||
公告依據 | 《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》及其更新等 | ||
收益分配基準日 | 2014年09月30日 | ||
有關年度分紅次數的說明 | 本次分紅為2014年度的第1次分紅 | ||
下屬分級基金的基金簡稱 | 富國純債債券發(fā)起A/B | 富國純債債券發(fā)起C | |
下屬分級基金的交易代碼 | 100066 | 100068 | |
截止基準日下屬分級基金的相關指標 | 基準日下屬分級基金份額凈值（單位：人民幣元） | 1.060 | 1.052 |
基準日下屬分級基金可供分配利潤（單位：人民幣元） | 5,731,032.56 | 7,552,593.08 | |
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：人民幣元） | 2,865,516.28 | 3,776,296.54 | |
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） | 0.13 | 0.13 | |
權益登記日 | 2014年10月20日 |
除息日 | 2014年10月21日 |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2014年10月23日 |
分紅對象 | 權益登記日交易結束后在富國基金管理有限公司登記在冊的本基金全體投資者。權益登記日當天有效申購基金份額享有紅利分配權，權益登記日當天有效贖回基金份額不享有紅利分配權。 |
紅利再投資相關事項的說明 | 選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2014年10月21日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，自2014年10月23日起投資者可以查詢、贖回。 |
稅收相關事項的說明 | 根據財政部、國家稅務總局相關規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。 |
費用相關事項的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。 選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。 |