|
基金名稱
|
富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金(LOF)
|
|
|
基金簡稱
|
富國天豐強化債券(LOF)
(場內(nèi)簡稱：富國天豐)
|
|
|
基金主代碼
|
161010
|
|
|
基金合同生效日
|
2008年10月24日
|
|
|
基金管理人名稱
|
富國基金管理有限公司
|
|
|
基金托管人名稱
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司
|
|
|
公告依據(jù)
|
《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》
|
|
|
收益分配基準(zhǔn)日
|
2013年08月31日
|
|
|
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)
|
基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元）
|
1.029
|
|
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：人民幣元）
|
24,069,643.31
|
|
|
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元）
|
12,034,821.66
|
|
|
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）
|
0.03
|
|
|
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明
|
本次分紅為2013年度的第8次分紅
|
|
|
權(quán)益登記日
|
2013年09月10日
|
|
|
除息日
|
2013年09月11日（場內(nèi)）
|
2013年09月10日（場外）
|
|
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
|
2013年09月13日（場內(nèi)）
|
2013年09月12日（場外）
|
|
分紅對象
|
權(quán)益登記日在本基金注冊登記機構(gòu)登記在冊的本基金基金份額持有人。
|
|
|
紅利再投資相關(guān)事項的說明
|
選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2013年9月10日的基金份額凈值為計算基準(zhǔn)確定再投資份額，自2013年9月13日起投資者可以查詢、贖回。
|
|
|
稅收相關(guān)事項的說明
|
根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
|
|
|
費用相關(guān)事項的說明
|
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
|
|