|
基金名稱
|
富國匯利回報分級債券型證券投資基金
|
|
|
基金簡稱
|
富國匯利回報分級債券
（場內簡稱：富國匯利）
|
|
|
基金主代碼
|
161014
|
|
|
基金合同生效日
|
2013年09月09日
|
|
|
基金管理人名稱
|
富國基金管理有限公司
|
|
|
基金托管人名稱
|
中國農業銀行股份有限公司
|
|
|
公告依據
|
《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規、《富國匯利回報分級債券型證券投資基金基金合同》、《富國匯利回報分級債券型證券投資基金招募說明書》
|
|
|
收益分配基準日
|
2013年09月12日
|
|
|
截止收益分配基準日的相關指標
|
基準日基金份額凈值（單位：人民幣元）
|
1.1930
|
|
基準日基金可供分配利潤（單位：人民幣元）
|
343,526,890.81
|
|
|
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：人民幣元）
|
68,705,378.16
|
|
|
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）
|
1.40
|
|
|
有關年度分紅次數的說明
|
本次分紅為2013年度的第1次分紅
|
|
|
權益登記日
|
2013年09月25日
|
|
|
除息日
|
2013年09月26日（場內）
|
2013年09月25日（場外）
|
|
現金紅利發放日
|
2013年09月30日
|
|
|
分紅對象
|
權益登記日在本基金注冊登記機構登記在冊的本基金基金份額持有人。
|
|
|
紅利再投資相關事項的說明
|
選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2013年9月25日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，自2013年9月30日起投資者可以查詢、贖回。
|
|
|
稅收相關事項的說明
|
根據財政部、國家稅務總局相關規定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
|
|
|
費用相關事項的說明
|
本基金本次分紅免收分紅手續費。
|
|