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富國產(chǎn)業(yè)債債券型證券投資基金開放申購、贖回業(yè)務(wù)公告

日期：2011-12-09　　字體大小：TTT
1               公告基本信息
基金名稱
富國產(chǎn)業(yè)債債券型證券投資基金
基金簡稱
富國產(chǎn)業(yè)債券
基金主代碼
100058
基金前端交易代碼
100058
基金后端交易代碼
100059
基金運作方式
契約型開放式
基金合同生效日
2011年12月05日
基金管理人名稱
富國基金管理有限公司
基金托管人名稱
中國工商銀行股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱
富國基金管理有限公司
公告依據(jù)
《富國產(chǎn)業(yè)債債券型證券投資基金基金合同》、《富國產(chǎn)業(yè)債債券型證券投資基金招募說明書》
申購起始日
2011年12月13日
贖回起始日
2011年12月13日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日
本基金自2011年12月13日起在直銷機構(gòu)開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)在代銷機構(gòu)的開通時間，本公司將另行公告。
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日
本基金自2011年12月13日起在直銷機構(gòu)開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)在代銷機構(gòu)的開通時間，本公司將另行公告。
定期定額投資起始日
本基金自2011年12月13日起在直銷機構(gòu)開通定期定額申購業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金定期定額申購業(yè)務(wù)在代銷機構(gòu)的開通時間，本公司將另行公告。
2               日常申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)的辦理時間
本基金申購和贖回的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所交易日（基金管理人公告暫停申購或贖回時除外），投資者應(yīng)當(dāng)在開放日的開放時間辦理申購和贖回申請。開放時間為9:30-11:30和13:00-15:00。
基金管理人可與銷售機構(gòu)約定，在開放日的其他時間受理投資者的申購、贖回申請，但是對于投資者在非開放時間提出的申購、贖回申請，其基金份額申購、贖回價格為下次辦理基金份額申購、贖回時間所在開放日的價格。若本基金的主要交易市場發(fā)生變化、出現(xiàn)新的證券交易市場或交易所交易時間更改或?qū)嶋H情況需要，基金管理人可對申購、贖回時間進行調(diào)整，但此項調(diào)整應(yīng)在實施日2日前在指定媒體上公告。
3               日常申購業(yè)務(wù)
3.1            申購金額限制
代銷網(wǎng)點每個賬戶單筆申購的最低金額為單筆1,000元。
直銷網(wǎng)點每個賬戶首次申購的最低金額為50,000元，追加申購的最低金額為單筆20，000元；已在直銷網(wǎng)點有該基金認購記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制。代銷網(wǎng)點的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點進行交易要受直銷網(wǎng)點最低金額的限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時，不受最低申購金額的限制。通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金申購業(yè)務(wù)的不受直銷網(wǎng)點單筆申購最低金額的限制，申購最低金額為單筆1,000元。基金管理人可根據(jù)市場情況，調(diào)整本基金首次申購的最低金額。
投資者可多次申購，對單個投資者的累計持有份額不設(shè)上限限制。
3.2            申購費率
3.2.1         前端收費
申購金額（M）
申購費率
備注
M<1000000
0.8%
－
M>=1000000;M<5000000
0.5%
－
M>=5000000
1000元/筆
－
注：本基金的申購費用由基金申購人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。
3.2.2         后端收費
持有期限（N）
申購費率
備注
N<=1年
1.0%
－
N>1年;N<=3年
0.6%
－
N>3年;N<=5年
0.4%
－
N>5年
0
－
3.3            其他與申購相關(guān)的事項
本基金申購時投資者可以選擇支付前端申購費用或者后端申購費用。
4               日常贖回業(yè)務(wù)
4.1            贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖回時，每次對本基金的贖回申請不得低于10份基金份額。基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構(gòu)（網(wǎng)點）保留的基金份額余額不足10份的，在贖回時需一次全部贖回。
4.2            贖回費率
投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費用在投資者贖回本基金份額時收取，贖回費歸入基金財產(chǎn)的比例為贖回費總額的100%。
 
持有期限（N）
贖回費率
N<=1年
2%
N>1年;N<=2年
1%
N>2年;N<=3年
0.5%
N>3年
0
4.3            其他與贖回相關(guān)的事項
－
5               日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1            轉(zhuǎn)換費率
請詳見于2010年3月10日及11月15日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及公司網(wǎng)站上發(fā)布的《富國基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則的公告》、《富國基金管理有限公司關(guān)于開通旗下后端收費基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》。
5.2            其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
－
6               定期定額投資業(yè)務(wù)
網(wǎng)上直銷定投：1）最低金額200元；2）支持工行卡、農(nóng)行卡、建行卡、招行卡、民生卡、興業(yè)卡及天天盈；工行卡、農(nóng)行卡、興業(yè)卡、民生卡及天天盈前端優(yōu)惠費率4折，建行卡前端優(yōu)惠費率5折、招行卡前端優(yōu)惠費率8折。
7               基金銷售機構(gòu)
7.1            場外銷售機構(gòu)
7.1.1         直銷機構(gòu)
本公司的直銷機構(gòu)上海投資理財中心
上海投資理財中心地址：上海市浦東新區(qū)世紀大道8號上海國金中心二期16、17層 
郵政編碼：200120傳真：021－20361616；電話：021－20361818。
基金管理人將適時增加或調(diào)整直銷機構(gòu)，并及時公告。
7.1.2         場外代銷機構(gòu)
中國工商銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、國都證券有限責(zé)任公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司、信達證券股份有限公司、平安證券有限責(zé)任公司、中國建銀投資證券有限責(zé)任公司、華福證券有限責(zé)任公司、齊魯證券有限公司、山西證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、中原證券股份有限公司、方正證券股份有限公司、江海證券有限公司、中國銀行股份有限公司、東莞銀行股份有限公司、青島銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、溫州銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、國海證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、華寶證券有限責(zé)任公司、東北證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、大通證券股份有限公司、金元證券股份有限公司、天相投資顧問有限公司。
上述銷售機構(gòu)或網(wǎng)點的地址和聯(lián)系方式等有關(guān)信息，請見各機構(gòu)的業(yè)務(wù)公告。
基金管理人將適時增加或調(diào)整代銷機構(gòu)，并及時公告。
8               其他份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
從2011年12月13日起，基金管理人將通過中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體、各銷售機構(gòu)及指定網(wǎng)點營業(yè)場所、基金管理人的客戶服務(wù)電話、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個基金開放日（上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日）的基金份額凈值。敬請投資者留意。
9               其他需要提示的事項
1、基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對申購的金額和贖回的份額、最低基金份額余額和累計持有基金份額上限的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整生效前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定至少在一家指定媒體公告并報中國證監(jiān)會備案。
2、基金管理人可以根據(jù)《基金合同》的相關(guān)約定調(diào)低申購費率、贖回費率或調(diào)整收費方式，基金管理人最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前2個工作日在指定媒體公告。
3、本公告僅對本基金開放申購、贖回有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2011年11月9日《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《富國產(chǎn)業(yè)債債券型證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷機構(gòu)查閱《富國產(chǎn)業(yè)債債券型證券投資基金基金合同》和《富國產(chǎn)業(yè)債債券型證券投資基金招募說明書》等相關(guān)資料。
4、有關(guān)本基金開放申購、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
5、風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認真閱讀本基金的招募說明書。
6、咨詢方式：富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：95105686，4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費），公司網(wǎng)址：m.editmygrammar.com。
 
 
                                             富國基金管理有限公司
                                                2011年12月9日