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富國天豐強化收益債券型證券投資基金二00九年第八次收益分配公告

日期:2009-09-03  字體大小:TTT

富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)管理的富國天豐強化收益債券型證券投資基金(以下簡稱“富國天豐”,交易代碼為“161010”)基金合同生效于20081024。為及時回報基金份額持有人,根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《富國天豐強化收益債券型證券投資基金基金合同》的有關規定,本公司決定向富國天豐基金持有人進行收益分配。現將本次收益分配事項公告如下:

一、收益分配方案

經本基金管理人計算并由基金托管人中國建設銀行股份有限公司復核,截至2009831,本基金期末可供分配利潤為33334827.44元。以2009831日期末可供分配利潤為基準,本基金決定向基金份額持有人每10份基金份額派發現金紅利0.09,共計派發現金紅利17,983,277.91元,占期末可供分配利潤的53.95%

二、收益分配時間

1、 權益登記日:200998   

2、 場外除息日:200998    

場內除息日:200999    

3、 場內、場外紅利發放日:2009910  

三、收益分配對象

權益登記日全體登記在冊的富國天豐基金基金份額持有人。

四、收益發放辦法

向本次場內、場外基金份額派發的現金紅利于2009910自基金托管賬戶劃出。

五、有關稅收說明

根據財政部、國家稅務總局相關規定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

六、提示

權益分派期間(200994200998)暫停本基金跨系統轉托管業務。

七、風險提示

本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征,也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。

八、咨詢方式

1、登陸富國基金管理有限公司網站:m.editmygrammar.com

2、撥打富國基金管理有限公司客戶服務熱線:951056864008880688

特此公告。

  

                                      富國基金管理有限公司

                                            00九年九月三日