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富國天利增長債券投資基金2009年第一次分紅公告

日期:2009-03-31  字體大小:TTT

富國天利增長債券投資基金(以下簡稱本基金)成立于2003122,目前已累計分紅0.545/份。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和本基金《基金合同》的有關(guān)約定,經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人核實,對基金持有人擬分配的紅利為每10份基金份額0.2元,具體分配方案如下:

一、收益分配時間:

1、權(quán)益登記日:200942

2、除息日:200943

3、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換基金份額的份額資產(chǎn)凈值(NAV)確定日:200943

二、收益分配對象

收益分配對象為200942交易結(jié)束后在富國基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購基金份額享有紅利分配權(quán),權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。

三、收益發(fā)放辦法:

1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利于200948自基金托管帳戶劃出。

2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于200947直接劃入其基金賬戶,投資者可以于200948起查詢份額確認(rèn)信息。

四、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局有關(guān)規(guī)定,對投資者(包括個人投資者和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

五、提示

1、對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。

2、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的分紅方式將按照投資者在200942前(含當(dāng)日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者確認(rèn)分紅方式,如希望修改分紅方式,請務(wù)必在200942之前到本基金各代銷網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

3、風(fēng)險提示

本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險收益特征,也不會因此降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險。

4、欲了解有關(guān)分紅的情況,可向富國基金管理有限公司咨詢,客戶服務(wù)熱線:951056864008880688(全國統(tǒng)一,均免長途費(fèi)),或者登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站http://m.editmygrammar.com

特此公告。

 

富國基金管理有限公司

00九年三月三十一日