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關于富國天時貨幣基金份額級別確認方式調整公告

日期:2007-08-01  字體大小:TTT

富國天時貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)經中國證券監督管理委員會證監基金字[2006]59號文批準公開募集,基金合同于200665生效,并于20061129實施基金份額分級。為了更靈活的為投資者提供理財服務,本基金決定自200781日起調整基金份額級別確認方式。

 

特別提示:

本基金規則調整于200781日起生效,之前的交易仍適用于原確認方式,并不對此前的交易結果進行追溯調整。

 

一、分級規則及基金費率

1、份額分級規則:

代銷網點每次申購本基金的最低金額為1000元,直銷網點首次申購的最低金額為50000元,追加申購的最低金額為20000元。本基金的登記注冊機構將以單個基金賬內的本基金份額保有量來確認交易結果為基金份額A級(代碼:100025)或者基金份額B級(代碼:100028)。

 

在基金存續期內的任何一個開放日,若持有人基金份額在單個基金賬戶內保留的基金份額與本次交易確認份額合計低于500萬份時,本基金的注冊登記機構自動將其交易結果確認為基金份額A級,若持有人基金份額在單個基金賬戶內保留的基金份額與本次交易確認份額合計達到或超過500萬份時,本基金的注冊登記機構自動將其交易結果確認為基金份額B級。

 

并且,在基金存續期內的任何一個開放日,若A級基金份額持有人在單個基金帳戶保留的基金份額達到或超過500萬份時,本基金的注冊登記機構自動將其在該基金帳戶持有的A級基金份額升級為B級基金份額。若B級基金份額持有人在單個基金帳戶保留的基金份額低于500萬份時,本基金的注冊登記機構自動將其在該基金帳戶持有的B級基金份額降級為A級基金份額。

 

持有人由富國旗下其他開放式基金轉換到本基金時,或以本基金轉換為其他開放式基金時,同樣適用于上述規則。本基金當期基金收益結轉基金份額或采用定期定額投資計劃時,不受最低申購金額的限制。

 

2.本基金A級份額和B級基金費率表

 

A級基金份額

(基金代碼:100025

B級基金份額

基金代碼:(100028

管理費率(年費)

0.33%

0.33%

托管費率(年費)

0.10%

0.10%

銷售服務費率(年費)

0.25%

0.01%

 

二、咨詢方式:

1、中國農業銀行、交通銀行股份有限公司、上海銀行、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、聯合證券有限責任公司、東方證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、長城證券有限責任公司、財富證券有限責任公司、齊魯證券經紀有限公司、平安證券有限責任公司、國信證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司、中銀國際證券有限責任公司、東海證券有限責任公司、華西證券有限責任公司、金元證券有限責任公司、上海證券有限責任公司、華泰證券有限責任公司等機構的代銷網點。

2、富國基金管理有限公司客戶服務熱線:951056864008880688(免長途話費)。

3、富國基金管理有限公司網站http://m.editmygrammar.com

 

 

富國基金管理有限公司

00七年八月一日