根據中國證監會《關于2007年部分節假日放假和休市安排有關問題的通知》(證監辦發[2006]122號)及深滬兩市證券交易所的休市安排,2007年5月1日(星期二)至5月7日(星期一)休息5個工作日(公休日除外),5月8日(星期二)起照常開市。
為保護投資人利益,根據富國天時貨幣市場基金(以下簡稱"本基金")基金合同和招募說明書的有關規定,基金管理人決定于五一長假前對本基金的申購及基金轉換業務做如下安排:
1、本基金的所有代銷機構及本基金的直銷網點于4月25日、4月26日、4月27日暫停辦理本基金的申購業務及本基金管理人管理的其他開放式證券基金轉入本基金的業務。
2、自4月30日起,本基金所有銷售機構的各網點恢復辦理本基金的正常申購業務及轉換業務。
3、根據中國證監會《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》(證監基金字[2005]41號)第十條的有關規定:"當日申購的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權益;當日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權益"。投資者于2007年4月30日申購或轉入本基金的份額將于下一工作日(即5月8日)起享有本基金的分配權益;投資者于4月30日贖回或轉換轉出的本基金份額將于下一工作日(即5月8日)起不享有本基金的分配權益。
4、從4月28日起至4月30日期間投資者提交的開戶、申購、贖回、轉換等基金交易業務申請,及此前未確認的交易申請、未到賬的贖回款項等,將順延到5月8日進行處理。從5月1日至5月7日期間投資者提交的開戶、申購、贖回、轉換等基金交易業務申請,及假期前未確認的交易申請、未到賬的贖回款項等,將順延到5月9日進行處理。
請投資者及早做好交易安排,避免因跨越五一長假帶來不便及資金在途的損失。
投資者如有疑問可通過以下任一途徑咨詢本基金的收益支付詳情:
1、富國基金管理有限公司網站:http://m.editmygrammar.com;
2、富國基金管理有限公司客戶服務熱線:95105686、4008880688(全國統一,免長途話費);
3、中國農業銀行、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海銀行、上海浦東發展銀行、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、聯合證券有限責任公司、東方證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、長城證券有限責任公司、財富證券有限責任公司、齊魯證券經紀有限公司、平安證券有限責任公司、國信證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司、中銀國際證券有限責任公司、東海證券有限責任公司、華西證券有限責任公司、金元證券有限責任公司、上海證券有限責任公司、華泰證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、中信萬通證券有限責任公司、國海證券有限責任公司、國都證券有限責任公司、國元證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、中信金通證券有限責任公司的代銷網點。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二00七年四月二十日