富國天利增長債券投資基金(以下簡稱“本基金”)成立于2003年12月2日,根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律法規和《富國天利增長債券投資基金基金合同》的規定,富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定對本基金進行分紅。經基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行核實,現對本基金基金份額持有人分配的紅利為每10份基金份額0.60元。
經基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行核實,截止2007年1月11日,本基金份額凈值為:1.1754元,實際分配收益為:19,768,850.10元。
本基金已于2007年1月11日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱《富國天利增長債券投資基金分紅預告》(2007年1月8日刊登于《中國證券報》)。
欲了解有關分紅的情況,可到當地代銷售網點查詢或向富國基金管理有限公司咨詢。熱線電話:95105686(全國統一),021-53594678;公司網址:m.editmygrammar.com。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二〇〇七年一月十三日