富國天益價值證券投資基金（以下簡稱本基金）成立于2004年6月15日，目前已累計分紅0.24元/份，截止2006年7月6日，本基金份額凈值為1.7768元。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定和《富國天益價值證券投資基金基金合同》的有關約定，經基金管理人計算并由基金托管人核實，對基金份額持有人擬分配的紅利為每10份基金份額1.10元，現將分紅方案預告如下：

一、收益分配時間

1、權益登記日：2006年7月12日

2、除息日：2006年7月13日

3、具體分紅方案公告日：2006年7月14日

4、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換基金份額的份額資產凈值（NAV）確定日：2006年7月13日

二、收益分配對象

2006年7月12日交易結束后，在富國基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。權益登記日當天有效申購基金份額享有紅利分配權，權益登記日當天有效贖回基金份額不享有紅利分配權。

三、收益發放辦法

1、選擇現金分紅方式的投資者的紅利將于2006年7月17日自基金托管賬戶劃出。

2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉換的基金份額于2006年7月14日直接劃入其基金賬戶。投資者可以于2006年7月17日起查詢份額確認信息。

四、有關稅收和費用的說明

1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金關稅收問題的通知》,對投資者（包括個人投資者和機構投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

五、提示

1、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金方式。

2、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的分紅方式將按照投資者在2006年7月12日前（含當日）最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者確認分紅方式，如希望修改分紅方式，請務必在2006年7月12日之前到富國天益價值證券投資基金各代銷網點辦理變更手續。

3、欲了解有關分紅的情況，可向富國基金管理有限公司咨詢，客戶服務熱線：95105686（全國統一），021-53594678，或登陸富國基金管理有限公司網站http://m.editmygrammar.com。

特此公告。

富國基金管理有限公司

二00六年七月七日