富國(guó)天益價(jià)值證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）成立于2004年6月15日，根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)和《富國(guó)天益價(jià)值證券投資基金基金合同》的規(guī)定，富國(guó)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）決定對(duì)本基金進(jìn)行分紅。經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人交通銀行核實(shí)，現(xiàn)對(duì)本基金基金份額持有人分配的紅利為每10份基金份額1.10元。

經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人交通銀行核實(shí)，截止2006年7月12日，本基金份額凈值為：1.7725元，實(shí)際分配收益為：73,139,133.93元。

本基金已于2006年7月12日完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請(qǐng)查閱《富國(guó)天益價(jià)值證券投資基金第九次分紅預(yù)告》(2006年7月7日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》)。

欲了解有關(guān)分紅的情況，可到當(dāng)?shù)卮N售網(wǎng)點(diǎn)查詢或向富國(guó)基金管理有限公司咨詢。熱線電話：95105686（全國(guó)統(tǒng)一），021-53594678；公司網(wǎng)址：m.editmygrammar.com。

特此公告。

富國(guó)基金管理有限公司

二〇〇六年七月十四日