根據《富國天益價值證券投資基金基金契約》的有關規定，富國天益價值證券投資基金（以下稱″本基金″）從2004年7月8日起開始辦理申購業務。
　　重要提示
1、本基金為契約型開放式證券投資基金，基金管理人為富國基金管理有限公司，過戶登記人為富國基金管理有限公司，基金托管人為交通銀行。
　　2、本公告僅對本基金開放申購有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2004年4月30日《中國證券報》、5月10日《上海證券報》、《證券時報》上的《富國天益價值證券投資基金招募說明書》。投資者也可通過本公司網站（m.editmygrammar.com）、上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和深圳證券交易所網站（www.sse.org.cn）或到本基金的各銷售網點免費查閱《富國天益價值證券投資基金基金契約》和《富國天益價值證券投資基金招募說明書》等基金資料。
　　3、有關本基金開放申購的具體規定若有變化，本公司將另行公告。
　　一、投資者范圍
中華人民共和國境內的個人投資者和機構投資者（法律法規及有關規定禁止購買證券投資基金者除外）。
　　二、銷售機構
1、直銷機構：本公司的直銷機構包括上海投資理財中心和北京投資理財中心。
　　（1）上海投資理財中心地址：上海市廣東路689號海通證券大廈13層    郵政編碼：200001傳真：021－63410899電話：021－63410666-880
　　（2）北京投資理財中心地址：北京市建國門外大街1號國貿中心西樓601
　　郵政編碼：100004傳真：010－65055977電話：010－65055975
2、代銷機構：（1）交通銀行（2）深圳發展銀行（3）海通證券股份有限公司（4）申銀萬國證券股份有限公司（5）國泰君安證券股份有限公司（6）華夏證券股份有限公司（7）國信證券有限責任公司（8）中信證券股份有限公司（9）招商證券股份有限公司（10）聯合證券有限責任公司（11）天同證券有限責任公司（12）漢唐證券有限責任公司（13）興業證券股份有限公司（14）湘財證券有限責任公司（15）東方證券股份有限公司（16）廣發證券股份有限公司（17）中國銀河證券有限責任公司（18）中國民生銀行17家分行：北京管理部、上海分行、廣州分行、深圳分行、武漢分行、大連分行、南京分行、杭州分行、太原分行、石家莊支行、重慶分行、西安分行、福州分行、濟南分行、成都分行、寧波分行、汕頭支行（19）山西證券有限責任公司（20）天一證券有限責任公司。
　　3、上述銷售機構或網點的地址和聯系方式等有關信息，請見各機構的業務公告。
　　4、基金管理人將適時增加或調整直銷機構和代銷機構，并及時公告。
　　三、申購業務辦理時間
本基金辦理申購的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日。業務辦理時間為每個基金開放日的9：30－15：00。
　　若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及具體業務辦理時間進行相應的調整并公告。
　　四、申購與贖回的數額限制
1、代銷網點每次申購的最低金額為1，000元（含申購費）。
　　2、直銷網點首次申購的最低金額為5，000元（含申購費），追加申購的最低金額為1，000元，已在直銷網點有認購本基金記錄的投資人不受首次申購最低金額的限制。代銷網點的投資者欲轉入直銷網點進行交易要受直銷網點最低金額的限制。
　　3、基金管理人可根據市場情況，調整首次申購的最低金額。
　　4、基金管理人在不損害基金持有人權益的情況下可以根據實際情況對以上限制進行調整，最遲在調整生效前3個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。
　　五、申購費
1、投資者可選擇在申購本基金或贖回本基金時交納申購費用。投資者選擇在申購時交納的稱為前端申購費用，投資者選擇在贖回時交納的稱為后端申購費用。
　　2、投資者選擇交納前端申購費用時，按申購金額采用比例費率。投資者在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。具體費率如下：
　　申購金額（含申購費）  　　前端申購費率
　　100萬元以下　　                        1.5%
　　100萬元以上(含100萬元)　　不超過1.3%
　　投資者選擇紅利自動再投資所轉成的份額不收取申購費用。
　　3、投資者選擇交納后端申購費用時，按申購金額采用比例費率，持有時間不滿一年的后端申購費率為申購金額的1.8%，費率按持有時間遞減，每多持有一年，其后端申購費率按20%遞減，最低為零，精確到小數點后四位，小數點后第五位舍去。具體費率如下：
　　持有時間　          　后端申購費率
　　1年以內　　              M=1.8%
　　滿1年不滿2年　　0.8×M=1.44%
　　滿2年不滿3年　　0.6×M=1.08%
　　滿3年不滿4年　　0.4×M=0.72%
　　滿4年不滿5年　　0.2×M=0.36%
　　滿5年以后　        　0
　　M為持有不滿一年的后端申購費率。
　　因紅利自動再投資而產生的后端收費的基金單位，不再收取后端申購費用。
　　六、基金單位凈值公告
從2004年7月8日起，基金管理人將通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售機構及指定網點營業場所、基金管理人的客戶服務電話、基金管理人網站等媒介公布上一個基金開放日（上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日）的基金單位凈值。敬請投資者留意。
　　風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的招募說明書。
　　特此公告。


                                                                      富國基金管理有限公司
2004年7月3日